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资金服务平台 (FundPlatform) - 需求文档（修订版）

文档版本: v1.1
创建日期: 2026-02-11
修订日期: 2026-02-11
项目名称: 资金服务平台
项目代号: fundplatform

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一、项目概述

1.1 项目背景

资金服务平台旨在建立一套完整的公司项目资金管理解决方案，实现对应收账款和项目支出的全流程跟踪与管理，提升财务管理效率和资金周转率。

1.2 整体目标

目标类别	具体描述
应收账款管理	对公司项目的应收账款进行跟踪、确认、收款记录和账期管理
项目支出管理	对公司项目支出进行申请、审批、执行和核销的全流程管理
数据可视化	提供多维度的财务报表和统计分析，辅助决策
移动办公	支持管理后台和手机端（UniApp）双端访问，提升办公效率

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二、业务需求完善

2.1 核心业务流程

2.1.1 应收账款管理流程

flowchart TD
    A[需求创建] --> B[交付跟踪]
    B --> C[应收款确认]
    C --> D[收款记录]
    D --> E[账期管理]
    E --> F[回款统计]

2.1.2 支出管理流程

flowchart TD
    A[支出申请] --> B[审核审批]
    B --> C{审批通过?}
    C -->|是| D[付款执行]
    C -->|否| E[驳回修改]
    D --> F[账期管理]
    F --> G[报销核销]

2.2 补充功能需求

功能类别	补充内容
状态管理	应收款状态（待收款、部分收款、已收款、逾期）
收款记录	实际收款金额、收款日期、收款方式、收款凭证
审批流程	多级审批、审批记录、审批超时提醒
财务报表	收支汇总、现金流量、利润分析、项目收益
预警机制	逾期提醒、预算超支预警、异常交易预警
数据导出	Excel/PDF导出、自定义报表
审计追踪	操作日志、数据变更记录

2.3 非功能性需求

需求类别	具体要求
安全性	用户权限控制、数据加密传输、操作审计日志
性能	支持≥100人并发访问、列表加载<2秒、查询响应<3秒
可用性	响应式设计、移动端适配、操作流程简化
可靠性	数据每日备份、故障恢复时间<30分钟、系统可用性≥99.5%
兼容性	支持主流浏览器（Chrome、Firefox、Safari、Edge）

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三、核心数据模型与属性定义

3.1 系统管理模块数据模型

3.1.1 用户表 (sys_user)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
user_id	BIGINT	-	✅	自增	用户ID（主键）
username	VARCHAR	50	✅	-	用户名（登录账号）
password	VARCHAR	100	✅	-	密码（加密存储）
real_name	VARCHAR	50	✅	-	真实姓名
gender	TINYINT	1	❌	0	性别（0-未知，1-男，2-女）
phone	VARCHAR	20	❌	-	手机号码
email	VARCHAR	100	❌	-	邮箱地址
dept_id	BIGINT	-	✅	-	所属部门ID
position	VARCHAR	50	❌	-	岗位/职位
role	VARCHAR	20	✅	user	角色（admin-管理员，finance-财务，pm-项目经理，user-普通用户）
avatar	VARCHAR	255	❌	-	头像URL
status	TINYINT	1	✅	1	状态（0-禁用，1-启用）
last_login_time	DATETIME	-	❌	-	最后登录时间
last_login_ip	VARCHAR	50	❌	-	最后登录IP
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

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3.1.2 部门表 (sys_dept)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
dept_id	BIGINT	-	✅	自增	部门ID（主键）
dept_name	VARCHAR	100	✅	-	部门名称
parent_id	BIGINT	-	❌	0	父部门ID（0表示顶级部门）
dept_code	VARCHAR	50	❌	-	部门编码
dept_level	INT	-	✅	1	部门层级
sort_order	INT	-	✅	0	排序顺序
leader	VARCHAR	50	❌	-	部门负责人
leader_phone	VARCHAR	20	❌	-	负责人电话
status	TINYINT	1	✅	1	状态（0-禁用，1-启用）
remark	VARCHAR	500	❌	-	备注说明
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

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3.1.3 操作日志表 (sys_operation_log)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
log_id	BIGINT	-	✅	自增	日志ID（主键）
user_id	BIGINT	-	✅	-	操作人ID
username	VARCHAR	50	✅	-	操作人用户名
operation	VARCHAR	100	✅	-	操作描述
method	VARCHAR	200	✅	-	操作方法
params	TEXT	-	❌	-	操作参数（JSON格式）
ip	VARCHAR	50	✅	-	操作IP
user_agent	VARCHAR	500	❌	-	用户代理
operation_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	操作时间
cost_time	BIGINT	-	✅	0	耗时（毫秒）
result	VARCHAR	20	✅	success	操作结果（success-成功，fail-失败）
error_msg	TEXT	-	❌	-	错误信息

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3.2 客户管理模块数据模型

3.2.1 客户表 (customer)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
customer_id	BIGINT	-	✅	自增	客户ID（主键）
customer_code	VARCHAR	50	✅	-	客户编码（唯一）
customer_name	VARCHAR	200	✅	-	客户名称
customer_short	VARCHAR	100	❌	-	客户简称
customer_type	VARCHAR	20	✅	enterprise	客户类型（enterprise-企业，individual-个人）
industry	VARCHAR	50	❌	-	所属行业
scale	VARCHAR	20	❌	-	企业规模（small-小型，medium-中型，large-大型）
level	VARCHAR	20	✅	normal	客户等级（A/B/C/D/normal）
credit_limit	DECIMAL	15,2	❌	0.00	信用额度
credit_rating	VARCHAR	20	❌	-	信用评级（AAA/AA/A/BBB/BB/B）
tax_no	VARCHAR	50	❌	-	纳税人识别号
registered_capital	DECIMAL	15,2	❌	0.00	注册资本（万元）
legal_person	VARCHAR	50	❌	-	法定代表人
establish_date	DATE	-	❌	-	成立日期
business_scope	TEXT	-	❌	-	经营范围
address	VARCHAR	500	❌	-	公司地址
website	VARCHAR	200	❌	-	公司网站
status	TINYINT	1	✅	1	状态（0-禁用，1-启用）
remark	VARCHAR	500	❌	-	备注说明
cooperation_start	DATE	-	❌	-	合作开始日期
cooperation_end	DATE	-	❌	-	合作结束日期
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

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3.2.2 客户联系人表 (customer_contact)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
contact_id	BIGINT	-	✅	自增	联系人ID（主键）
customer_id	BIGINT	-	✅	-	客户ID（外键）
contact_name	VARCHAR	50	✅	-	联系人姓名
position	VARCHAR	50	❌	-	职位/职务
department	VARCHAR	100	❌	-	所属部门
phone	VARCHAR	20	❌	-	联系电话
mobile	VARCHAR	20	❌	-	手机号码
email	VARCHAR	100	❌	-	邮箱地址
wechat	VARCHAR	50	❌	-	微信号
qq	VARCHAR	20	❌	-	QQ号
is_primary	TINYINT	1	✅	0	是否主要联系人（0-否，1-是）
birthday	DATE	-	❌	-	生日
remark	VARCHAR	200	❌	-	备注说明
sort_order	INT	-	✅	0	排序顺序
status	TINYINT	1	✅	1	状态（0-禁用，1-启用）
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

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3.3 项目管理模块数据模型

3.3.1 项目表 (project)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
project_id	BIGINT	-	✅	自增	项目ID（主键）
project_code	VARCHAR	50	✅	-	项目编号（唯一）
project_name	VARCHAR	200	✅	-	项目名称
project_short	VARCHAR	100	❌	-	项目简称
customer_id	BIGINT	-	✅	-	客户ID（外键）
project_type	VARCHAR	20	✅	development	项目类型（development-开发，maintenance-维护，consulting-咨询）
project_manager_id	BIGINT	-	✅	-	项目经理ID
start_date	DATE	-	✅	-	项目开始日期
end_date	DATE	-	❌	-	项目结束日期
planned_duration	INT	-	❌	0	计划工期（天）
actual_duration	INT	-	❌	0	实际工期（天）
budget_amount	DECIMAL	15,2	❌	0.00	项目预算金额
contract_amount	DECIMAL	15,2	❌	0.00	合同金额
status	VARCHAR	20	✅	preparing	项目状态（preparing-筹备中，ongoing-进行中，completed-已完成，archived-已归档，cancelled-已取消）
progress	INT	-	✅	0	项目进度（0-100）
description	TEXT	-	❌	-	项目描述
remark	VARCHAR	500	❌	-	备注说明
attachment_url	VARCHAR	500	❌	-	附件URL（合同等）
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

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3.3.2 项目成员表 (project_member)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
member_id	BIGINT	-	✅	自增	成员关系ID（主键）
project_id	BIGINT	-	✅	-	项目ID（外键）
user_id	BIGINT	-	✅	-	用户ID（外键）
role	VARCHAR	50	✅	member	项目角色（pm-项目经理，dev-开发，test-测试，finance-财务，member-普通成员）
join_date	DATE	-	✅	-	加入日期
leave_date	DATE	-	❌	-	离开日期
workload	DECIMAL	5,2	❌	0.00	工作量占比（0-100）
status	TINYINT	1	✅	1	状态（0-已离开，1-在职）
remark	VARCHAR	200	❌	-	备注说明
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

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3.3.3 项目里程碑表 (project_milestone)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
milestone_id	BIGINT	-	✅	自增	里程碑ID（主键）
project_id	BIGINT	-	✅	-	项目ID（外键）
milestone_name	VARCHAR	200	✅	-	里程碑名称
milestone_code	VARCHAR	50	❌	-	里程碑编码
planned_date	DATE	-	✅	-	计划完成日期
actual_date	DATE	-	❌	-	实际完成日期
description	TEXT	-	❌	-	里程碑描述
deliverables	TEXT	-	❌	-	交付物说明
status	VARCHAR	20	✅	pending	状态（pending-待完成，completed-已完成，delayed-已延期）
sort_order	INT	-	✅	0	排序顺序
remark	VARCHAR	200	❌	-	备注说明
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

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3.4 需求清单管理模块数据模型

3.4.1 需求清单表 (requirement)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
requirement_id	BIGINT	-	✅	自增	需求ID（主键）
requirement_code	VARCHAR	50	✅	-	需求编号（唯一）
requirement_name	VARCHAR	200	✅	-	需求名称
description	TEXT	-	❌	-	需求描述
project_id	BIGINT	-	✅	-	项目ID（外键）
customer_id	BIGINT	-	✅	-	客户ID（外键）
priority	VARCHAR	20	✅	normal	优先级（high-高，normal-中，low-低）
estimated_hours	DECIMAL	8,2	❌	0.00	预估开发工时（小时）
actual_hours	DECIMAL	8,2	❌	0.00	实际开发工时（小时）
planned_start	DATE	-	❌	-	计划开始日期
planned_end	DATE	-	❌	-	计划结束日期
actual_start	DATE	-	❌	-	实际开始日期
actual_end	DATE	-	❌	-	实际结束日期
delivery_date	DATE	-	✅	-	交付日期
receivable_amount	DECIMAL	15,2	✅	0.00	应收款金额
receivable_date	DATE	-	✅	-	应收款日期
payment_terms	VARCHAR	100	❌	-	付款条款
status	VARCHAR	20	✅	pending	状态（pending-待开发，developing-开发中，testing-测试中，delivered-已交付，accepted-已验收，completed-已完成）
progress	INT	-	✅	0	开发进度（0-100）
acceptance_date	DATE	-	❌	-	验收日期
acceptance_by	VARCHAR	50	❌	-	验收人
remark	VARCHAR	500	❌	-	备注说明
attachment_url	VARCHAR	500	❌	-	附件URL（需求文档等）
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

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3.4.2 需求进度日志表 (requirement_progress_log)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
log_id	BIGINT	-	✅	自增	日志ID（主键）
requirement_id	BIGINT	-	✅	-	需求ID（外键）
progress	INT	-	✅	0	进度百分比（0-100）
work_content	TEXT	-	✅	-	工作内容描述
work_hours	DECIMAL	5,2	❌	0.00	本次工作工时
next_plan	TEXT	-	❌	-	下一步计划
operator_id	BIGINT	-	✅	-	操作人ID
operation_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	操作时间
remark	VARCHAR	200	❌	-	备注说明

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3.5 支出管理模块数据模型

3.5.1 支出类型表 (expense_type)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
type_id	BIGINT	-	✅	自增	支出类型ID（主键）
type_code	VARCHAR	50	❌	-	支出类型编码
type_name	VARCHAR	100	✅	-	支出类型名称
parent_id	BIGINT	-	❌	0	父类型ID（0表示一级类型）
type_level	INT	-	✅	1	类型层级
sort_order	INT	-	✅	0	排序顺序
description	VARCHAR	200	❌	-	类型描述
budget_control	TINYINT	1	✅	0	是否预算控制（0-否，1-是）
expense_standard	DECIMAL	10,2	❌	0.00	费用标准（单次上限）
status	TINYINT	1	✅	1	状态（0-禁用，1-启用）
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

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3.5.2 支出表 (expense)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
expense_id	BIGINT	-	✅	自增	支出ID（主键）
expense_code	VARCHAR	50	✅	-	支出编号（唯一）
expense_type_id	BIGINT	-	✅	-	支出类型ID（外键）
expense_amount	DECIMAL	15,2	✅	0.00	支出金额
expense_date	DATE	-	✅	-	支出日期
expense_reason	TEXT	-	✅	-	支出事由
project_id	BIGINT	-	❌	-	所属项目ID（外键，可为空）
customer_id	BIGINT	-	❌	-	相关客户ID（外键，可为空）
applicant_id	BIGINT	-	✅	-	申请人ID
department_id	BIGINT	-	✅	-	申请部门ID
payment_method	VARCHAR	20	✅	transfer	付款方式（transfer-转账，cash-现金，check-支票，other-其他）
payment_account	VARCHAR	100	❌	-	付款账户
budget_code	VARCHAR	50	❌	-	预算编码
budget_amount	DECIMAL	15,2	❌	0.00	预算金额
budget_balance	DECIMAL	15,2	❌	0.00	预算余额
attachment_url	VARCHAR	500	❌	-	附件URL（发票、合同等）
status	VARCHAR	20	✅	pending	状态（pending-待审批，approving-审批中，approved-已通过，rejected-已驳回，paid-已付款，completed-已完成，cancelled-已作废）
approval_level	INT	-	✅	0	当前审批层级
approval_status	VARCHAR	20	✅	pending	审批状态（pending-待审批，approved-已通过，rejected-已驳回）
payment_date	DATE	-	❌	-	付款日期
payment_voucher	VARCHAR	255	❌	-	付款凭证（银行回单等）
remark	VARCHAR	500	❌	-	备注说明
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

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3.5.3 支出审批表 (expense_approval)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
approval_id	BIGINT	-	✅	自增	审批ID（主键）
expense_id	BIGINT	-	✅	-	支出ID（外键）
approval_level	INT	-	✅	1	审批层级
approver_id	BIGINT	-	✅	-	审批人ID
approver_role	VARCHAR	50	✅	-	审批人角色
approval_order	INT	-	✅	1	审批顺序
approval_status	VARCHAR	20	✅	pending	审批状态（pending-待审批，approved-已通过，rejected-已驳回）
approval_opinion	TEXT	-	❌	-	审批意见
approval_time	DATETIME	-	❌	-	审批时间
remind_count	INT	-	✅	0	提醒次数
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

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3.5.4 支出付款记录表 (expense_payment)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
payment_id	BIGINT	-	✅	自增	付款记录ID（主键）
expense_id	BIGINT	-	✅	-	支出ID（外键）
payment_amount	DECIMAL	15,2	✅	0.00	付款金额
payment_date	DATE	-	✅	-	付款日期
payment_method	VARCHAR	20	✅	transfer	付款方式（transfer-转账，cash-现金，check-支票，other-其他）
payment_account	VARCHAR	100	❌	-	付款账户
payment_voucher	VARCHAR	255	❌	-	付款凭证URL
operator_id	BIGINT	-	✅	-	操作人ID
remark	VARCHAR	200	❌	-	备注说明
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

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3.6 应收款管理模块数据模型

3.6.1 应收款表 (receivable)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
receivable_id	BIGINT	-	✅	自增	应收款ID（主键）
receivable_code	VARCHAR	50	✅	-	应收款编号（唯一）
requirement_id	BIGINT	-	✅	-	需求ID（外键）
project_id	BIGINT	-	✅	-	项目ID（外键）
customer_id	BIGINT	-	✅	-	客户ID（外键）
receivable_amount	DECIMAL	15,2	✅	0.00	应收款金额
receivable_date	DATE	-	✅	-	应收款日期
payment_terms	VARCHAR	100	❌	-	付款条款
payment_due_date	DATE	-	✅	-	付款截止日期
payment_method	VARCHAR	20	❌	-	付款方式（transfer-转账，cash-现金，check-支票，other-其他）
bank_account	VARCHAR	100	❌	-	收款账户
invoice_required	TINYINT	1	✅	0	是否需要开票（0-否，1-是）
invoice_status	VARCHAR	20	❌	not_required	开票状态（not_required-无需开票，pending-待开票，issued-已开票）
invoice_number	VARCHAR	50	❌	-	发票号码
invoice_date	DATE	-	❌	-	开票日期
invoice_amount	DECIMAL	15,2	❌	0.00	开票金额
status	VARCHAR	20	✅	pending	状态（pending-待收款，partial-部分收款，received-已收款，overdue-逾期，cancelled-已取消）
received_amount	DECIMAL	15,2	✅	0.00	已收款金额
unpaid_amount	DECIMAL	15,2	✅	0.00	未收款金额
overdue_days	INT	-	✅	0	逾期天数
collection_priority	VARCHAR	20	✅	normal	催收优先级（high-高，normal-中，low-低）
remark	VARCHAR	500	❌	-	备注说明
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

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3.6.2 收款记录表 (receipt)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
receipt_id	BIGINT	-	✅	自增	收款记录ID（主键）
receipt_code	VARCHAR	50	✅	-	收款编号（唯一）
receivable_id	BIGINT	-	✅	-	应收款ID（外键）
receipt_amount	DECIMAL	15,2	✅	0.00	收款金额
receipt_date	DATE	-	✅	-	收款日期
receipt_method	VARCHAR	20	✅	transfer	收款方式（transfer-转账，cash-现金，check-支票，other-其他）
receipt_account	VARCHAR	100	❌	-	收款账户
payer_name	VARCHAR	100	❌	-	付款方名称
payer_account	VARCHAR	100	❌	-	付款方账户
receipt_voucher	VARCHAR	255	❌	-	收款凭证URL（银行回单等）
is_advance	TINYINT	1	✅	0	是否预收款（0-否，1-是）
offset_receivable	TINYINT	1	✅	1	是否冲抵应收款（0-否，1-是）
operator_id	BIGINT	-	✅	-	操作人ID
remark	VARCHAR	200	❌	-	备注说明
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

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3.6.3 催收记录表 (collection_record)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
collection_id	BIGINT	-	✅	自增	催收记录ID（主键）
receivable_id	BIGINT	-	✅	-	应收款ID（外键）
collection_date	DATE	-	✅	-	催收日期
collector_id	BIGINT	-	✅	-	催收人ID
collection_method	VARCHAR	20	✅	phone	催收方式（phone-电话，email-邮件，visit-上门，wechat-微信，other-其他）
collection_content	TEXT	-	✅	-	催收内容
customer_response	TEXT	-	❌	-	客户反馈
promised_payment_date	DATE	-	❌	-	承诺付款日期
promised_amount	DECIMAL	15,2	❌	0.00	承诺付款金额
collection_result	VARCHAR	20	✅	pending	催收结果（pending-待跟进，promised-已承诺，paid-已付款，refused-拒绝付款）
next_followup_date	DATE	-	❌	-	下次跟进日期
remark	VARCHAR	200	❌	-	备注说明
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

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3.7 报表与统计模块数据模型

3.7.1 财务统计快照表 (financial_snapshot)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
snapshot_id	BIGINT	-	✅	自增	快照ID（主键）
snapshot_date	DATE	-	✅	-	快照日期
snapshot_type	VARCHAR	20	✅	daily	快照类型（daily-日，weekly-周，monthly-月，quarterly-季度，yearly-年）
total_receivable	DECIMAL	15,2	✅	0.00	应收账款总额
received_amount	DECIMAL	15,2	✅	0.00	已收款总额
unpaid_amount	DECIMAL	15,2	✅	0.00	未收款总额
overdue_amount	DECIMAL	15,2	✅	0.00	逾期金额
total_expense	DECIMAL	15,2	✅	0.00	支出总额
net_income	DECIMAL	15,2	✅	0.00	净收入
receivable_count	INT	-	✅	0	应收款笔数
expense_count	INT	-	✅	0	支出笔数
overdue_count	INT	-	✅	0	逾期笔数
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

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四、功能模块分解

4.1 系统管理模块

4.1.1 用户管理

• 用户注册/登录/注销
• 用户信息维护（姓名、手机号、邮箱、部门等）
• 角色权限管理（管理员、财务、项目经理、普通员工）
• 操作日志记录与查询

4.1.2 组织架构管理

• 部门管理（增删改查、层级关系）
• 岗位管理（岗位定义、职责描述）
• 人员分配（部门人员配置）

4.1.3 系统配置

• 基础参数设置（公司信息、币种、日期格式等）
• 审批流程配置（审批节点、审批人规则）
• 通知提醒设置（邮件、短信、站内信）

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4.2 客户管理模块

4.2.1 客户信息管理

• 客户档案创建/编辑/删除/禁用
• 客户分类管理（按行业、规模、等级等）
• 客户联系人管理（联系人信息、联系方式）

4.2.2 客户关系维护

• 客户等级评定（根据合作金额、回款情况等）
• 客户信用管理（信用额度、信用评级）

4.2.3 客户统计分析

• 客户贡献度分析（收入排名、利润贡献）
• 客户活跃度统计（合作频次、最近交易时间）

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4.3 项目管理模块

4.3.1 项目信息管理

• 项目创建/编辑/归档/删除
• 项目基本信息维护（项目名称、编号、负责人、开始/结束日期）
• 项目状态管理（筹备中、进行中、已完成、已归档）

4.3.2 项目关联管理

• 客户关联（项目所属客户）
• 团队成员分配（项目经理、开发人员、财务等）
• 项目里程碑设置（关键节点、交付物）

4.3.3 项目统计分析

• 项目进度跟踪（完成率、延期情况）
• 项目收益分析（收入、支出、利润率）

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4.4 需求清单管理模块

4.4.1 需求信息管理

• 需求创建/编辑/删除
• 需求详情维护：
  • 需求名称
  • 需求描述
  • 所属客户
  • 所属项目
  • 开发工时
  • 交付日期
  • 应收款金额
  • 应收款日期
• 需求状态管理（待开发、开发中、待交付、已完成）

4.4.2 应收款管理

• 应收款金额设置
• 应收款日期管理
• 收款计划制定（分期收款计划）
• 交付日期跟踪与提醒

4.4.3 需求进度跟踪

• 开发进度更新（完成百分比）
• 交付状态管理（已交付、待验收、已验收）
• 验收确认（客户确认、验收日期）

4.4.4 需求统计分析

• 需求完成率统计
• 应收款汇总分析（按客户、项目、时间维度）

---

4.5 支出类型管理模块

4.5.1 支出分类管理

• 支出类型创建/编辑/删除
• 支出类型层级管理（一级分类、二级分类）
• 常见支出类型示例：
  • 人力成本（工资、奖金、社保）
  • 办公费用（房租、水电、办公用品）
  • 差旅费用（交通、住宿、餐饮）
  • 采购费用（设备、软件、服务）
  • 其他费用

4.5.2 支出标准管理

• 费用标准设置（差旅标准、招待标准等）
• 预算控制规则（超预算审批、预算预警）

4.5.3 支出类型统计

• 支出类型使用分析（各类支出占比）
• 支出趋势分析（按时间维度）

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4.6 支出管理模块

4.6.1 支出申请

• 支出录入字段：
  • 支出金额
  • 支出类型
  • 支出事由
  • 支出日期
  • 所属项目
  • 申请人
  • 附件上传（发票、合同等）
• 预算关联（关联项目预算、预算余额校验）

4.6.2 支出审批

• 多级审批流程（根据金额、类型设置不同审批层级）
• 审批意见记录（审批人、审批时间、审批意见）
• 审批状态跟踪（待审批、审批中、已通过、已驳回）

4.6.3 支出执行

• 付款操作（确认付款、付款日期）
• 付款凭证管理（付款截图、银行回单）
• 付款状态更新（待付款、已付款、已核销）

4.6.4 支出状态管理

• 标记完成（确认支出已完成）
• 作废处理（支出作废、原因记录）
• 退款管理（退款申请、退款记录）

4.6.5 支出统计分析

• 支出明细查询（多条件筛选）
• 支出趋势分析（月度、季度、年度）
• 预算执行分析（预算使用率、超支情况）

---

4.7 应收款管理模块

4.7.1 应收款确认

• 应收款生成（从需求清单自动生成）
• 应收款金额确认（确认应收金额）
• 应收款日期确认（确认应收日期）

4.7.2 收款管理

• 收款记录录入：
  • 实际收款金额
  • 收款日期
  • 收款方式（银行转账、现金、支票等）
  • 收款凭证（上传凭证照片）
• 收款方式管理（维护常用收款方式）
• 收款凭证管理（凭证归档、查询）

4.7.3 账期管理

• 账期设置（标准账期、特殊账期）
• 逾期提醒（逾期天数、提醒频率）
• 催收记录（催收时间、催收人员、催收结果）

4.7.4 应收款统计分析

• 应收款汇总（总应收、已收、未收）
• 回款率分析（回款率、平均回款周期）
• 逾期账款分析（逾期金额、逾期客户排名）

---

4.8 报表统计模块

4.8.1 财务报表

• 收支汇总报表（收入、支出、净收益）
• 现金流量表（经营、投资、筹资活动现金流）
• 利润分析表（毛利润、净利润、利润率）

4.8.2 项目报表

• 项目收支明细（项目维度收支明细）
• 项目利润率分析（各项目利润对比）
• 项目回款情况（项目回款进度）

4.8.3 客户报表

• 客户贡献度分析（客户收入排名）
• 客户回款统计（客户回款率、回款周期）
• 客户信用分析（逾期情况、信用评级）

4.8.4 数据导出

• Excel导出（支持多表导出、格式自定义）
• PDF导出（报表转PDF、支持打印）
• 自定义报表（拖拽式报表设计器）

---

4.9 提醒预警模块

4.9.1 逾期提醒

• 应收款逾期提醒（逾期天数、金额、客户）
• 支出审批超时提醒（超时审批、催办通知）

4.9.2 待办提醒

• 待审批事项（支出审批、特殊申请）
• 待处理事项（逾期账款、待收款）

4.9.3 预警通知

• 预算超支预警（预算使用率超过阈值）
• 异常交易预警（大额支出、异常收款）

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4.10 移动端模块 (UniApp)

4.10.1 移动端首页

• 待办事项展示（审批、催收等）
• 数据概览（今日收支、待收款、待审批）
• 快捷入口（快速录入、快速审批）

4.10.2 移动审批

• 支出审批（审批列表、审批操作）
• 审批历史（已审批记录查询）

4.10.3 移动查询

• 收支查询（个人收支、项目收支）
• 项目查询（项目进度、项目收支）
• 客户查询（客户信息、客户往来）

4.10.4 移动录入

• 支出录入（快速录入支出申请）
• 收款录入（现场收款记录）

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五、技术架构建议

5.1 后端架构

组件	技术选型	说明
应用框架	Spring Boot 3.x	Java生态，成熟稳定，适合企业级应用
数据库	MySQL 8.0 / PostgreSQL 14	支持事务、ACID，数据持久化
缓存	Redis 7.x	会话管理、热点数据缓存
文件存储	阿里云OSS / MinIO	文件上传、附件存储
消息队列	RabbitMQ / Kafka	异步处理、消息通知
定时任务	XXL-JOB / Quartz	定时提醒、数据统计
API文档	Swagger / Knife4j	接口文档自动生成

5.2 前端架构

端	技术栈	说明
管理后台	Vue 3 + TypeScript + Element Plus	响应式设计，组件丰富
移动端	UniApp + Vue 3 + uView UI	一套代码多端发布（H5、小程序、App）
图表库	ECharts 5.x	数据可视化、报表展示
构建工具	Vite 4.x	快速构建、热更新

5.3 部署架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      负载均衡层                          │
│                    Nginx + Keepalived                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
                            │
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      应用服务层                          │
│         Docker + Docker Compose / Kubernetes            │
│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐     │
│  │  应用实例1  │  │  应用实例2  │  │  应用实例3  │     │
│  └─────────────┘  └─────────────┘  └─────────────┘     │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
                            │
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      数据服务层                          │
│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐     │
│  │   MySQL     │  │    Redis    │  │  RabbitMQ   │     │
│  │  主从复制   │  │   缓存集群  │  │   消息队列  │     │
│  └─────────────┘  └─────────────┘  └─────────────┘     │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
                            │
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      存储服务层                          │
│                    阿里云OSS / MinIO                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

---

六、项目实施规划

6.1 版本规划

第一阶段：MVP版本（预计6-8周）

核心功能：

• ✅ 基础用户管理和权限控制
• ✅ 客户、项目、需求清单管理
• ✅ 支出类型和支出管理（基础录入、审核、标记完成、作废）
• ✅ 应收款基础跟踪
• ✅ 简单报表统计（收支汇总、项目收支）

交付物：

• 管理后台基础功能
• 数据库设计与实现
• 基础API接口

---

第二阶段：功能完善（预计4-6周）

新增功能：

• ✅ 完善审批流程（多级审批、审批记录）
• ✅ 收款管理功能（收款记录、收款凭证）
• ✅ 账期管理与逾期提醒
• ✅ 移动端开发（UniApp）
• ✅ 提醒预警机制

交付物：

• 完整的审批流程
• 移动端应用（H5/小程序）
• 消息提醒功能

---

第三阶段：高级功能（预计4-6周）

新增功能：

• ✅ 高级统计分析（多维度报表）
• ✅ 数据可视化（图表展示）
• ✅ 数据导出功能（Excel/PDF）
• ✅ 操作日志与审计追踪
• ✅ 系统配置与参数管理

交付物：

• 完整的报表系统
• 数据导出功能
• 系统管理后台

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6.2 人员配置建议

角色	人数	职责
项目经理	1	项目管理、需求沟通、进度控制
后端开发	2	后端API开发、数据库设计
前端开发	2	管理后台开发、移动端开发
测试工程师	1	功能测试、性能测试、Bug修复
运维工程师	1（兼职）	环境部署、服务器维护

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6.3 风险评估与应对

风险项	风险等级	应对措施
需求变更频繁	中	建立需求变更流程，采用敏捷开发
数据安全风险	高	数据加密、权限控制、操作审计
性能瓶颈	中	数据库优化、缓存策略、负载均衡
移动端兼容性	低	多端测试、持续集成

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七、附录

7.1 术语表

术语	说明
应收款	公司因销售商品、提供服务等应向客户收取的款项
支出	公司为开展业务活动所发生的各项费用
账期	从交易发生到付款/收款的时间期限
回款率	实际收款金额与应收金额的比率
预算	对未来一定时期内的收支计划

7.2 参考资料

• 《企业会计准则》
• 《软件需求规格说明书编写指南》
• 《RESTful API设计规范》

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八、文档修订记录

版本	修订日期	修订内容	修订人
v1.0	2026-02-11	初稿创建	AI Assistant
v1.1	2026-02-11	补充核心数据模型与属性定义	AI Assistant

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文档结束