zhangjf 83e9b2b658 docs: 更新项目文档和功能清单

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2026-03-02 07:30:22 +08:00

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资金服务平台 (FundPlatform) - 需求文档

文档版本: v1.0
创建日期: 2026-02-13
项目名称: 资金服务平台
项目代号: fundplatform

一、项目概述

1.1 项目背景

资金服务平台旨在建立一套完整的公司项目资金管理解决方案，实现对应收账款和项目支出的全流程跟踪与管理，提升财务管理效率和资金周转率。

1.2 整体目标

目标类别	具体描述
应收账款管理	对公司项目的应收账款进行跟踪、确认、收款记录和账期管理
项目支出管理	对公司项目支出进行申请、审批、执行和核销的全流程管理
数据可视化	提供多维度的财务报表和统计分析，辅助决策
移动办公	支持管理后台和移动端H5双端访问，提升办公效率

二、业务需求

2.1 核心业务流程

2.1.1 应收账款管理流程

flowchart TD
    A[需求工单创建] --> B[交付跟踪]
    B --> C[应收款确认]
    C --> D[收款记录]
    D --> E[账期管理]
    E --> F[回款统计]

2.1.2 支出管理流程

flowchart TD
    A[支出申请] --> B[付款执行]
    B --> C[付款状态更新]
    C --> D[标记完成/作废]

2.2 功能需求

功能类别	功能描述
状态管理	应收款状态（待收款、部分收款、已收款、逾期）
收款记录	实际收款金额、收款日期、收款方式、收款凭证
付款管理	付款操作、付款凭证、付款状态跟踪
财务报表	收支汇总、现金流量、支出趋势分析
数据导出	Excel导出、自定义报表
审计追踪	操作日志、数据变更记录

2.3 非功能性需求

需求类别	具体要求
安全性	用户权限控制、数据加密传输、操作审计日志
性能	支持≥100人并发访问、列表加载<2秒、查询响应<3秒
可用性	响应式设计、移动端适配、操作流程简化
可靠性	数据每日备份、故障恢复时间<30分钟、系统可用性≥99.5%
兼容性	支持主流浏览器（Chrome、Firefox、Safari、Edge）

三、功能模块详细需求

3.1 系统管理模块

3.1.1 用户管理

用户注册/登录/注销
- 支持用户名密码登录
- 支持登录状态保持
- 支持安全退出
用户信息维护
- 姓名、手机号、邮箱、部门等信息维护
- 头像上传
- 密码修改
角色权限管理
- 管理员：系统所有权限
- 财务：支出审批、收款管理、财务报表
- 项目经理：项目相关操作、支出申请
- 普通员工：支出申请、个人数据查看
操作日志记录与查询
- 记录用户操作行为
- 支持按时间、用户、操作类型查询

3.1.2 组织架构管理

部门管理
- 部门创建、编辑、删除
- 部门层级关系维护
- 部门负责人设置
岗位管理
- 岗位定义
- 岗位职责描述
人员分配
- 部门人员配置
- 人员调动记录

3.1.3 系统配置

基础参数设置
- 公司信息配置
- 币种设置
- 日期格式设置

3.2 客户管理模块

3.2.1 客户信息管理

客户档案管理
- 客户创建、编辑、删除、禁用
- 客户编码自动生成
- 客户名称、简称、类型（企业/个人）
客户分类管理
- 按行业分类
- 按规模分类（小型、中型、大型）
- 按等级分类（A/B/C/D/normal）
客户联系人管理
- 联系人信息维护（姓名、职位、电话、邮箱等）
- 主要联系人标记
- 联系人排序

3.3 项目管理模块

3.3.1 项目信息管理

项目基础管理
- 项目创建、编辑、归档、删除
- 项目编号自动生成
- 项目名称、简称维护
项目基本信息
- 项目负责人设置
- 项目开始/结束日期
- 项目预算金额
- 合同金额
项目状态管理
- 筹备中
- 进行中
- 已完成
- 已归档
- 已取消

3.3.2 项目关联管理

客户关联
- 项目所属客户绑定
- 客户项目列表
团队成员分配
- 项目经理分配
- 开发人员分配
- 财务人员分配
- 工作量占比设置

3.4 需求清单管理模块

3.4.1 需求工单信息管理

需求工单基础管理
- 需求工单创建、编辑、删除
- 需求工单编号自动生成
需求工单详情
- 需求工单名称
- 需求描述
- 所属客户（关联客户管理）
- 所属项目（关联项目管理）
- 开发工时（预估/实际）
- 交付日期
- 应收款金额
- 应收款日期
需求状态管理
- 待开发
- 开发中
- 待交付
- 已完成

3.4.2 应收款管理

应收款设置
- 应收款金额设置
- 应收款日期管理
- 付款条款设置
交付日期跟踪
- 交付日期提醒
- 逾期预警

3.5 支出类型管理模块

3.5.1 支出分类管理

支出类型基础管理
- 支出类型创建、编辑、删除
- 支出类型编码设置
支出类型层级
- 一级分类
- 二级分类
- 层级关系维护
常见支出类型
- 人力成本（工资、奖金、社保）
- 办公费用（房租、水电、办公用品）
- 差旅费用（交通、住宿、餐饮）
- 采购费用（设备、软件、服务）
- 其他费用

3.6 支出管理模块

3.6.1 支出申请

支出录入
- 支出金额
- 支出类型（关联支出类型管理）
- 支出事由
- 支出日期
- 所属项目（关联项目管理）
- 申请人（自动填充当前用户）
- 附件上传（发票、合同等）

3.6.2 支出执行

付款操作
- 确认付款
- 付款日期记录
- 付款账户选择
付款凭证管理
- 付款截图上传
- 银行回单上传
- 凭证查看、下载
付款状态更新
- 待付款
- 已付款
- 已核销

3.6.3 支出状态管理

标记完成
- 确认支出已完成
- 完成时间记录
作废处理
- 支出作废申请
- 作废原因记录
- 作废审批（可选）
退款管理
- 退款申请
- 退款金额记录
- 退款凭证管理

3.6.4 支出统计分析

支出明细查询
- 多条件筛选（时间、类型、项目、申请人等）
- 分页展示
- 排序功能
支出趋势分析
- 月度支出趋势
- 季度支出统计
- 年度支出汇总
- 图表展示（柱状图、折线图）

3.7 应收款管理模块

3.7.1 应收款确认

应收款生成
- 从需求清单自动生成应收款
- 应收款编号自动生成
应收款确认
- 应收金额确认
- 应收日期确认
- 付款截止日期设置

3.7.2 收款管理

收款记录录入
- 实际收款金额
- 收款日期
- 收款方式（银行转账、现金、支票、其他）
- 收款凭证上传（银行回单等）
- 付款方信息
收款方式管理
- 常用收款方式维护
- 收款账户管理
收款凭证管理
- 凭证归档
- 凭证查询
- 凭证下载
应收款状态更新
- 待收款
- 部分收款
- 已收款
- 逾期

3.8 移动端模块 (H5)

3.8.1 移动端首页

数据概览
- 今日收支
- 待收款金额
- 待付款金额
快捷入口
- 快速录入支出
- 快速录入收款

3.8.2 移动查询

收支查询
- 个人收支查询
- 项目收支查询
- 时间范围筛选
项目查询
- 项目列表
- 项目进度查看
- 项目收支详情
客户查询
- 客户信息查看
- 客户往来记录

3.8.3 移动录入

支出录入
- 快速录入支出申请
- 拍照上传发票
- 选择支出类型
收款录入
- 现场收款记录
- 收款凭证拍照
- 选择收款方式

四、核心数据模型

4.1 系统管理模块

4.1.1 用户表 (sys_user)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
user_id	BIGINT	-	✅	自增	用户ID（主键）
username	VARCHAR	50	✅	-	用户名（登录账号）
password	VARCHAR	100	✅	-	密码（加密存储）
real_name	VARCHAR	50	✅	-	真实姓名
gender	TINYINT	1	❌	0	性别（0-未知，1-男，2-女）
phone	VARCHAR	20	❌	-	手机号码
email	VARCHAR	100	❌	-	邮箱地址
dept_id	BIGINT	-	✅	-	所属部门ID
position	VARCHAR	50	❌	-	岗位/职位
role	VARCHAR	20	✅	user	角色（admin-管理员，finance-财务，pm-项目经理，user-普通用户）
avatar	VARCHAR	255	❌	-	头像URL
status	TINYINT	1	✅	1	状态（0-禁用，1-启用）
last_login_time	DATETIME	-	❌	-	最后登录时间
last_login_ip	VARCHAR	50	❌	-	最后登录IP
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

4.1.2 部门表 (sys_dept)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
dept_id	BIGINT	-	✅	自增	部门ID（主键）
dept_name	VARCHAR	100	✅	-	部门名称
parent_id	BIGINT	-	❌	0	父部门ID（0表示顶级部门）
dept_code	VARCHAR	50	❌	-	部门编码
dept_level	INT	-	✅	1	部门层级
sort_order	INT	-	✅	0	排序顺序
leader	VARCHAR	50	❌	-	部门负责人
leader_phone	VARCHAR	20	❌	-	负责人电话
status	TINYINT	1	✅	1	状态（0-禁用，1-启用）
remark	VARCHAR	500	❌	-	备注说明
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

4.1.3 操作日志表 (sys_operation_log)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
log_id	BIGINT	-	✅	自增	日志ID（主键）
user_id	BIGINT	-	✅	-	操作人ID
username	VARCHAR	50	✅	-	操作人用户名
operation	VARCHAR	100	✅	-	操作描述
method	VARCHAR	200	✅	-	操作方法
params	TEXT	-	❌	-	操作参数（JSON格式）
ip	VARCHAR	50	✅	-	操作IP
user_agent	VARCHAR	500	❌	-	用户代理
operation_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	操作时间
cost_time	BIGINT	-	✅	0	耗时（毫秒）
result	VARCHAR	20	✅	success	操作结果（success-成功，fail-失败）
error_msg	TEXT	-	❌	-	错误信息

4.2 客户管理模块

4.2.1 客户表 (customer)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
customer_id	BIGINT	-	✅	自增	客户ID（主键）
customer_code	VARCHAR	50	✅	-	客户编码（唯一）
customer_name	VARCHAR	200	✅	-	客户名称
customer_short	VARCHAR	100	❌	-	客户简称
customer_type	VARCHAR	20	✅	enterprise	客户类型（enterprise-企业，individual-个人）
industry	VARCHAR	50	❌	-	所属行业
scale	VARCHAR	20	❌	-	企业规模（small-小型，medium-中型，large-大型）
level	VARCHAR	20	✅	normal	客户等级（A/B/C/D/normal）
tax_no	VARCHAR	50	❌	-	纳税人识别号
legal_person	VARCHAR	50	❌	-	法定代表人
address	VARCHAR	500	❌	-	公司地址
phone	VARCHAR	20	❌	-	联系电话
email	VARCHAR	100	❌	-	邮箱地址
status	TINYINT	1	✅	1	状态（0-禁用，1-启用）
remark	VARCHAR	500	❌	-	备注说明
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

4.2.2 客户联系人表 (customer_contact)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
contact_id	BIGINT	-	✅	自增	联系人ID（主键）
customer_id	BIGINT	-	✅	-	客户ID（外键）
contact_name	VARCHAR	50	✅	-	联系人姓名
position	VARCHAR	50	❌	-	职位/职务
department	VARCHAR	100	❌	-	所属部门
phone	VARCHAR	20	❌	-	联系电话
mobile	VARCHAR	20	❌	-	手机号码
email	VARCHAR	100	❌	-	邮箱地址
is_primary	TINYINT	1	✅	0	是否主要联系人（0-否，1-是）
sort_order	INT	-	✅	0	排序顺序
status	TINYINT	1	✅	1	状态（0-禁用，1-启用）
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

4.3 项目管理模块

4.3.1 项目表 (project)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
project_id	BIGINT	-	✅	自增	项目ID（主键）
project_code	VARCHAR	50	✅	-	项目编号（唯一）
project_name	VARCHAR	200	✅	-	项目名称
project_short	VARCHAR	100	❌	-	项目简称
customer_id	BIGINT	-	✅	-	客户ID（外键）
project_type	VARCHAR	20	✅	development	项目类型（development-开发，maintenance-维护，consulting-咨询）
project_manager_id	BIGINT	-	✅	-	项目经理ID
start_date	DATE	-	✅	-	项目开始日期
end_date	DATE	-	❌	-	项目结束日期
budget_amount	DECIMAL	15,2	❌	0.00	项目预算金额
contract_amount	DECIMAL	15,2	❌	0.00	合同金额
status	VARCHAR	20	✅	preparing	项目状态（preparing-筹备中，ongoing-进行中，completed-已完成，archived-已归档，cancelled-已取消）
progress	INT	-	✅	0	项目进度（0-100）
description	TEXT	-	❌	-	项目描述
remark	VARCHAR	500	❌	-	备注说明
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

4.3.2 项目成员表 (project_member)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
member_id	BIGINT	-	✅	自增	成员关系ID（主键）
project_id	BIGINT	-	✅	-	项目ID（外键）
user_id	BIGINT	-	✅	-	用户ID（外键）
role	VARCHAR	50	✅	member	项目角色（pm-项目经理，dev-开发，finance-财务，member-普通成员）
join_date	DATE	-	✅	-	加入日期
leave_date	DATE	-	❌	-	离开日期
workload	DECIMAL	5,2	❌	0.00	工作量占比（0-100）
status	TINYINT	1	✅	1	状态（0-已离开，1-在职）
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

4.4 需求清单管理模块

4.4.1 需求工单表 (requirement)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
requirement_id	BIGINT	-	✅	自增	需求ID（主键）
requirement_code	VARCHAR	50	✅	-	需求编号（唯一）
requirement_name	VARCHAR	200	✅	-	需求名称
description	TEXT	-	❌	-	需求描述
project_id	BIGINT	-	✅	-	项目ID（外键）
customer_id	BIGINT	-	✅	-	客户ID（外键）
priority	VARCHAR	20	✅	normal	优先级（high-高，normal-中，low-低）
estimated_hours	DECIMAL	8,2	❌	0.00	预估开发工时（小时）
actual_hours	DECIMAL	8,2	❌	0.00	实际开发工时（小时）
planned_start	DATE	-	❌	-	计划开始日期
planned_end	DATE	-	❌	-	计划结束日期
actual_start	DATE	-	❌	-	实际开始日期
actual_end	DATE	-	❌	-	实际结束日期
delivery_date	DATE	-	✅	-	交付日期
receivable_amount	DECIMAL	15,2	✅	0.00	应收款金额
receivable_date	DATE	-	✅	-	应收款日期
status	VARCHAR	20	✅	pending	状态（pending-待开发，developing-开发中，delivered-已交付，completed-已完成）
progress	INT	-	✅	0	开发进度（0-100）
attachment_url	VARCHAR	500	❌	-	附件URL（需求文档等）
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

4.5 支出类型管理模块

4.5.1 支出类型表 (expense_type)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
type_id	BIGINT	-	✅	自增	支出类型ID（主键）
type_code	VARCHAR	50	❌	-	支出类型编码
type_name	VARCHAR	100	✅	-	支出类型名称
parent_id	BIGINT	-	❌	0	父类型ID（0表示一级类型）
type_level	INT	-	✅	1	类型层级
sort_order	INT	-	✅	0	排序顺序
description	VARCHAR	200	❌	-	类型描述
status	TINYINT	1	✅	1	状态（0-禁用，1-启用）
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

4.6 支出管理模块

4.6.1 支出表 (expense)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
expense_id	BIGINT	-	✅	自增	支出ID（主键）
expense_code	VARCHAR	50	✅	-	支出编号（唯一）
expense_type_id	BIGINT	-	✅	-	支出类型ID（外键）
expense_amount	DECIMAL	15,2	✅	0.00	支出金额
expense_date	DATE	-	✅	-	支出日期
expense_reason	TEXT	-	✅	-	支出事由
project_id	BIGINT	-	❌	-	所属项目ID（外键，可为空）
applicant_id	BIGINT	-	✅	-	申请人ID
department_id	BIGINT	-	✅	-	申请部门ID
payment_method	VARCHAR	20	✅	transfer	付款方式（transfer-转账，cash-现金，check-支票，other-其他）
payment_account	VARCHAR	100	❌	-	付款账户
attachment_url	VARCHAR	500	❌	-	附件URL（发票、合同等）
status	VARCHAR	20	✅	pending	状态（pending-待付款，paid-已付款，completed-已完成，cancelled-已作废）
payment_date	DATE	-	❌	-	付款日期
payment_voucher	VARCHAR	255	❌	-	付款凭证（银行回单等）
remark	VARCHAR	500	❌	-	备注说明
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

4.7 应收款管理模块

4.7.1 应收款表 (receivable)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
receivable_id	BIGINT	-	✅	自增	应收款ID（主键）
receivable_code	VARCHAR	50	✅	-	应收款编号（唯一）
requirement_id	BIGINT	-	✅	-	需求ID（外键）
project_id	BIGINT	-	✅	-	项目ID（外键）
customer_id	BIGINT	-	✅	-	客户ID（外键）
receivable_amount	DECIMAL	15,2	✅	0.00	应收款金额
receivable_date	DATE	-	✅	-	应收款日期
payment_due_date	DATE	-	✅	-	付款截止日期
payment_method	VARCHAR	20	❌	-	付款方式（transfer-转账，cash-现金，check-支票，other-其他）
bank_account	VARCHAR	100	❌	-	收款账户
status	VARCHAR	20	✅	pending	状态（pending-待收款，partial-部分收款，received-已收款，overdue-逾期）
received_amount	DECIMAL	15,2	✅	0.00	已收款金额
unpaid_amount	DECIMAL	15,2	✅	0.00	未收款金额
overdue_days	INT	-	✅	0	逾期天数
remark	VARCHAR	500	❌	-	备注说明
created_by	BIGINT	-	✅	-	创建人ID
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_by	BIGINT	-	✅	-	更新人ID
updated_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	1	✅	0	逻辑删除（0-未删除，1-已删除）

4.7.2 收款记录表 (receipt)

字段名	类型	长度/精度	必填	默认值	说明
receipt_id	BIGINT	-	✅	自增	收款记录ID（主键）
receipt_code	VARCHAR	50	✅	-	收款编号（唯一）
receivable_id	BIGINT	-	✅	-	应收款ID（外键）
receipt_amount	DECIMAL	15,2	✅	0.00	收款金额
receipt_date	DATE	-	✅	-	收款日期
receipt_method	VARCHAR	20	✅	transfer	收款方式（transfer-转账，cash-现金，check-支票，other-其他）
receipt_account	VARCHAR	100	❌	-	收款账户
payer_name	VARCHAR	100	❌	-	付款方名称
receipt_voucher	VARCHAR	255	❌	-	收款凭证URL（银行回单等）
operator_id	BIGINT	-	✅	-	操作人ID
remark	VARCHAR	200	❌	-	备注说明
created_time	DATETIME	-	✅	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

五、技术架构

5.1 后端架构

组件	技术选型	说明
应用框架	Spring Cloud Alibaba + Nacos	Java生态，成熟稳定，适合企业级应用
数据库	MySQL 8.0	支持事务、ACID，数据持久化
缓存	Redis 7.x	会话管理、热点数据缓存
文件存储	腾讯COS	文件上传、附件存储
定时任务	XXL-JOB	定时提醒、数据统计
API文档	Swagger / Knife4j	接口文档自动生成

5.2 前端架构

端	技术栈	说明
管理后台	Vue 3 + TypeScript + Element Plus	响应式设计，组件丰富
移动端	Vue 3 + Vite 5 + Vant 4	移动端H5响应式应用
图表库	ECharts 5.x	数据可视化、报表展示
构建工具	Vite 4.x	快速构建、热更新

5.3 部署架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      负载均衡层                          │
│                    Nginx + Keepalived                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
                            │
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      应用服务层                          │
│         Docker + Docker Compose / Kubernetes            │
│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐     │
│  │  应用实例1  │  │  应用实例2  │  │  应用实例3  │     │
│  └─────────────┘  └─────────────┘  └─────────────┘     │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
                            │
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      数据服务层                          │
│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐     │
│  │   MySQL     │  │    Redis    │  │   Nacos     │     │
│  │  主从复制   │  │   缓存集群  │  │  服务注册   │     │
│  └─────────────┘  └─────────────┘  └─────────────┘     │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
                            │
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      存储服务层                          │
│                      腾讯COS                            │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

六、项目实施规划

6.1 版本规划

第一阶段：MVP版本（预计6-8周）

核心功能：

基础用户管理和权限控制
客户、项目管理
需求工单管理
支出类型和支出管理
应收款基础跟踪
简单报表统计

交付物：

管理后台基础功能
数据库设计与实现
基础API接口

第二阶段：功能完善（预计4-6周）

新增功能：

收款管理功能（收款记录、收款凭证）
账期管理与逾期提醒
移动端开发（Vue3 + Vant）
提醒预警机制

交付物：

完整的收款管理
移动端H5应用
消息提醒功能

第三阶段：高级功能（预计4-6周）

新增功能：

高级统计分析（多维度报表）
数据可视化（图表展示）
数据导出功能（Excel/PDF）
操作日志与审计追踪
系统配置与参数管理

交付物：

完整的报表系统
数据导出功能
系统管理后台

6.2 人员配置建议

角色	人数	职责
项目经理	1	项目管理、需求沟通、进度控制
后端开发	2	后端API开发、数据库设计
前端开发	2	管理后台开发、移动端开发
测试工程师	1	功能测试、性能测试、Bug修复
运维工程师	1（兼职）	环境部署、服务器维护

七、附录

7.1 术语表

术语	说明
应收款	公司因销售商品、提供服务等应向客户收取的款项
支出	公司为开展业务活动所发生的各项费用
账期	从交易发生到付款/收款的时间期限
回款率	实际收款金额与应收金额的比率
预算	对未来一定时期内的收支计划

7.2 参考资料

《企业会计准则》
《软件需求规格说明书编写指南》
《RESTful API设计规范》

八、文档修订记录

版本	修订日期	修订内容	修订人
v1.0	2026-02-13	根据功能清单生成需求文档	zhangjf

文档结束

46 KiB Raw Blame History Unescape Escape

资金服务平台 (FundPlatform) - 需求文档

一、项目概述

1.1 项目背景

1.2 整体目标

二、业务需求

2.1 核心业务流程

2.1.1 应收账款管理流程

2.1.2 支出管理流程

2.2 功能需求

2.3 非功能性需求

三、功能模块详细需求

3.1 系统管理模块

3.1.1 用户管理

3.1.2 组织架构管理

3.1.3 系统配置

3.2 客户管理模块

3.2.1 客户信息管理

3.3 项目管理模块

3.3.1 项目信息管理

3.3.2 项目关联管理

3.4 需求清单管理模块

3.4.1 需求工单信息管理

3.4.2 应收款管理

3.5 支出类型管理模块

3.5.1 支出分类管理

3.6 支出管理模块

3.6.1 支出申请

3.6.2 支出执行

3.6.3 支出状态管理

3.6.4 支出统计分析

3.7 应收款管理模块

3.7.1 应收款确认

3.7.2 收款管理

3.8 移动端模块 (H5)

3.8.1 移动端首页

3.8.2 移动查询

3.8.3 移动录入

四、核心数据模型

4.1 系统管理模块

4.1.1 用户表 (sys_user)

4.1.2 部门表 (sys_dept)

4.1.3 操作日志表 (sys_operation_log)

4.2 客户管理模块

4.2.1 客户表 (customer)

4.2.2 客户联系人表 (customer_contact)

4.3 项目管理模块

4.3.1 项目表 (project)

4.3.2 项目成员表 (project_member)

4.4 需求清单管理模块

4.4.1 需求工单表 (requirement)

4.5 支出类型管理模块

4.5.1 支出类型表 (expense_type)

4.6 支出管理模块

4.6.1 支出表 (expense)

4.7 应收款管理模块

4.7.1 应收款表 (receivable)

4.7.2 收款记录表 (receipt)

五、技术架构

5.1 后端架构

5.2 前端架构

5.3 部署架构

六、项目实施规划

6.1 版本规划

第一阶段：MVP版本（预计6-8周）

第二阶段：功能完善（预计4-6周）

第三阶段：高级功能（预计4-6周）

6.2 人员配置建议

七、附录

7.1 术语表

7.2 参考资料

八、文档修订记录

46 KiB

Raw Blame History