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# 资金服务平台 (FundPlatform) - 需求文档
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> **文档版本**: v1.0
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> **创建日期**: 2026-02-13
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> **项目名称**: 资金服务平台
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> **项目代号**: fundplatform
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## 一、项目概述
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### 1.1 项目背景
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资金服务平台旨在建立一套完整的公司项目资金管理解决方案，实现对应收账款和项目支出的全流程跟踪与管理，提升财务管理效率和资金周转率。
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### 1.2 整体目标
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| 目标类别 | 具体描述 |
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| ---------------- | ------------------------------------------------------ |
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| **应收账款管理** | 对公司项目的应收账款进行跟踪、确认、收款记录和账期管理 |
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| **项目支出管理** | 对公司项目支出进行申请、审批、执行和核销的全流程管理 |
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| **数据可视化** | 提供多维度的财务报表和统计分析，辅助决策 |
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| **移动办公** | 支持管理后台和移动端H5双端访问，提升办公效率 |
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## 二、业务需求
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### 2.1 核心业务流程
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#### 2.1.1 应收账款管理流程
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```mermaid
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flowchart TD
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A[需求工单创建] --> B[交付跟踪]
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B --> C[应收款确认]
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C --> D[收款记录]
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D --> E[账期管理]
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E --> F[回款统计]
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```
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#### 2.1.2 支出管理流程
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```mermaid
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flowchart TD
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A[支出申请] --> B[付款执行]
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B --> C[付款状态更新]
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C --> D[标记完成/作废]
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```
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### 2.2 功能需求
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| 功能类别 | 功能描述 |
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| ------------ | -------------------------------------------- |
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| **状态管理** | 应收款状态（待收款、部分收款、已收款、逾期） |
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| **收款记录** | 实际收款金额、收款日期、收款方式、收款凭证 |
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| **付款管理** | 付款操作、付款凭证、付款状态跟踪 |
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| **财务报表** | 收支汇总、现金流量、支出趋势分析 |
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| **数据导出** | Excel导出、自定义报表 |
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| **审计追踪** | 操作日志、数据变更记录 |
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### 2.3 非功能性需求
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| 需求类别 | 具体要求 |
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| ---------- | --------------------------------------------------- |
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| **安全性** | 用户权限控制、数据加密传输、操作审计日志 |
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| **性能** | 支持≥100人并发访问、列表加载<2秒、查询响应<3秒 |
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| **可用性** | 响应式设计、移动端适配、操作流程简化 |
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| **可靠性** | 数据每日备份、故障恢复时间<30分钟、系统可用性≥99.5% |
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| **兼容性** | 支持主流浏览器（Chrome、Firefox、Safari、Edge） |
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## 三、功能模块详细需求
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### 3.1 系统管理模块
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#### 3.1.1 用户管理
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- **用户注册/登录/注销**
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- 支持用户名密码登录
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- 支持登录状态保持
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- 支持安全退出
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- **用户信息维护**
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- 姓名、手机号、邮箱、部门等信息维护
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- 头像上传
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- 密码修改
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- **角色权限管理**
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- 管理员：系统所有权限
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- 财务：支出审批、收款管理、财务报表
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- 项目经理：项目相关操作、支出申请
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- 普通员工：支出申请、个人数据查看
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- **操作日志记录与查询**
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- 记录用户操作行为
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- 支持按时间、用户、操作类型查询
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#### 3.1.2 组织架构管理
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- **部门管理**
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- 部门创建、编辑、删除
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- 部门层级关系维护
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- 部门负责人设置
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- **岗位管理**
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- 岗位定义
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- 岗位职责描述
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- **人员分配**
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- 部门人员配置
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- 人员调动记录
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#### 3.1.3 系统配置
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- **基础参数设置**
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- 公司信息配置
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- 币种设置
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- 日期格式设置
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### 3.2 客户管理模块
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#### 3.2.1 客户信息管理
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- **客户档案管理**
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- 客户创建、编辑、删除、禁用
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- 客户编码自动生成
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- 客户名称、简称、类型（企业/个人）
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- **客户分类管理**
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- 按行业分类
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- 按规模分类（小型、中型、大型）
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- 按等级分类（A/B/C/D/normal）
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- **客户联系人管理**
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- 联系人信息维护（姓名、职位、电话、邮箱等）
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- 主要联系人标记
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- 联系人排序
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### 3.3 项目管理模块
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#### 3.3.1 项目信息管理
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- **项目基础管理**
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- 项目创建、编辑、归档、删除
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- 项目编号自动生成
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- 项目名称、简称维护
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- **项目基本信息**
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- 项目负责人设置
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- 项目开始/结束日期
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- 项目预算金额
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- 合同金额
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- **项目状态管理**
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- 筹备中
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- 进行中
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- 已完成
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- 已归档
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- 已取消
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#### 3.3.2 项目关联管理
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- **客户关联**
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- 项目所属客户绑定
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- 客户项目列表
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- **团队成员分配**
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- 项目经理分配
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- 开发人员分配
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- 财务人员分配
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- 工作量占比设置
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### 3.4 需求清单管理模块
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#### 3.4.1 需求工单信息管理
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- **需求工单基础管理**
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- 需求工单创建、编辑、删除
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- 需求工单编号自动生成
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- **需求工单详情**
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- 需求工单名称
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- 需求描述
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- 所属客户（关联客户管理）
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- 所属项目（关联项目管理）
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- 开发工时（预估/实际）
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- 交付日期
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- 应收款金额
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- 应收款日期
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- **需求状态管理**
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- 待开发
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- 开发中
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- 待交付
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- 已完成
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#### 3.4.2 应收款管理
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- **应收款设置**
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- 应收款金额设置
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- 应收款日期管理
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- 付款条款设置
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- **交付日期跟踪**
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- 交付日期提醒
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- 逾期预警
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### 3.5 支出类型管理模块
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#### 3.5.1 支出分类管理
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- **支出类型基础管理**
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- 支出类型创建、编辑、删除
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- 支出类型编码设置
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- **支出类型层级**
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- 一级分类
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- 二级分类
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- 层级关系维护
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- **常见支出类型**
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- 人力成本（工资、奖金、社保）
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- 办公费用（房租、水电、办公用品）
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- 差旅费用（交通、住宿、餐饮）
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- 采购费用（设备、软件、服务）
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- 其他费用
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### 3.6 支出管理模块
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#### 3.6.1 支出申请
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- **支出录入**
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- 支出金额
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- 支出类型（关联支出类型管理）
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- 支出事由
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- 支出日期
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- 所属项目（关联项目管理）
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- 申请人（自动填充当前用户）
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- 附件上传（发票、合同等）
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#### 3.6.2 支出执行
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- **付款操作**
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- 确认付款
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- 付款日期记录
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- 付款账户选择
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- **付款凭证管理**
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- 付款截图上传
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- 银行回单上传
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- 凭证查看、下载
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- **付款状态更新**
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- 待付款
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- 已付款
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- 已核销
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#### 3.6.3 支出状态管理
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- **标记完成**
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- 确认支出已完成
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- 完成时间记录
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- **作废处理**
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- 支出作废申请
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- 作废原因记录
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- 作废审批（可选）
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- **退款管理**
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- 退款申请
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- 退款金额记录
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- 退款凭证管理
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#### 3.6.4 支出统计分析
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- **支出明细查询**
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- 多条件筛选（时间、类型、项目、申请人等）
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- 分页展示
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- 排序功能
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- **支出趋势分析**
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- 月度支出趋势
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- 季度支出统计
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- 年度支出汇总
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- 图表展示（柱状图、折线图）
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### 3.7 应收款管理模块
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#### 3.7.1 应收款确认
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- **应收款生成**
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- 从需求清单自动生成应收款
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- 应收款编号自动生成
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- **应收款确认**
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- 应收金额确认
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- 应收日期确认
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- 付款截止日期设置
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#### 3.7.2 收款管理
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- **收款记录录入**
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- 实际收款金额
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- 收款日期
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- 收款方式（银行转账、现金、支票、其他）
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- 收款凭证上传（银行回单等）
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- 付款方信息
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- **收款方式管理**
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- 常用收款方式维护
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- 收款账户管理
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- **收款凭证管理**
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- 凭证归档
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- 凭证查询
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- 凭证下载
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- **应收款状态更新**
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- 待收款
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- 部分收款
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- 已收款
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- 逾期
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### 3.8 移动端模块 (H5)
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#### 3.8.1 移动端首页
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- **数据概览**
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- 今日收支
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- 待收款金额
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- 待付款金额
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- **快捷入口**
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- 快速录入支出
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- 快速录入收款
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#### 3.8.2 移动查询
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- **收支查询**
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- 个人收支查询
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- 项目收支查询
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- 时间范围筛选
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- **项目查询**
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- 项目列表
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- 项目进度查看
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- 项目收支详情
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- **客户查询**
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- 客户信息查看
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- 客户往来记录
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#### 3.8.3 移动录入
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- **支出录入**
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- 快速录入支出申请
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- 拍照上传发票
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- 选择支出类型
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- **收款录入**
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- 现场收款记录
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- 收款凭证拍照
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- 选择收款方式
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## 四、核心数据模型
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### 4.1 系统管理模块
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#### 4.1.1 用户表 (sys_user)
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| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
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| --------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ |
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| user_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 用户ID（主键） |
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| username | VARCHAR | 50 | ✅ | - | 用户名（登录账号） |
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| password | VARCHAR | 100 | ✅ | - | 密码（加密存储） |
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| real_name | VARCHAR | 50 | ✅ | - | 真实姓名 |
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| gender | TINYINT | 1 | ❌ | 0 | 性别（0-未知，1-男，2-女） |
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| phone | VARCHAR | 20 | ❌ | - | 手机号码 |
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||
| email | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 邮箱地址 |
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| dept_id | BIGINT | - | ✅ | - | 所属部门ID |
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| position | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 岗位/职位 |
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| role | VARCHAR | 20 | ✅ | user | 角色（admin-管理员，finance-财务，pm-项目经理，user-普通用户） |
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| avatar | VARCHAR | 255 | ❌ | - | 头像URL |
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||
| status | TINYINT | 1 | ✅ | 1 | 状态（0-禁用，1-启用） |
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| last_login_time | DATETIME | - | ❌ | - | 最后登录时间 |
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||
| last_login_ip | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 最后登录IP |
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| created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID |
|
||
| created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
|
||
| updated_by | BIGINT | - | ✅ | - | 更新人ID |
|
||
| updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
|
||
| deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） |
|
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|
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#### 4.1.2 部门表 (sys_dept)
|
||
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||
| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|
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| ------------ | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------ |
|
||
| dept_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 部门ID（主键） |
|
||
| dept_name | VARCHAR | 100 | ✅ | - | 部门名称 |
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||
| parent_id | BIGINT | - | ❌ | 0 | 父部门ID（0表示顶级部门） |
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||
| dept_code | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 部门编码 |
|
||
| dept_level | INT | - | ✅ | 1 | 部门层级 |
|
||
| sort_order | INT | - | ✅ | 0 | 排序顺序 |
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||
| leader | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 部门负责人 |
|
||
| leader_phone | VARCHAR | 20 | ❌ | - | 负责人电话 |
|
||
| status | TINYINT | 1 | ✅ | 1 | 状态（0-禁用，1-启用） |
|
||
| remark | VARCHAR | 500 | ❌ | - | 备注说明 |
|
||
| created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID |
|
||
| created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
|
||
| updated_by | BIGINT | - | ✅ | - | 更新人ID |
|
||
| updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
|
||
| deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） |
|
||
|
||
#### 4.1.3 操作日志表 (sys_operation_log)
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|
||
| -------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ----------------------------------- |
|
||
| log_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 日志ID（主键） |
|
||
| user_id | BIGINT | - | ✅ | - | 操作人ID |
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| username | VARCHAR | 50 | ✅ | - | 操作人用户名 |
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||
| operation | VARCHAR | 100 | ✅ | - | 操作描述 |
|
||
| method | VARCHAR | 200 | ✅ | - | 操作方法 |
|
||
| params | TEXT | - | ❌ | - | 操作参数（JSON格式） |
|
||
| ip | VARCHAR | 50 | ✅ | - | 操作IP |
|
||
| user_agent | VARCHAR | 500 | ❌ | - | 用户代理 |
|
||
| operation_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 操作时间 |
|
||
| cost_time | BIGINT | - | ✅ | 0 | 耗时（毫秒） |
|
||
| result | VARCHAR | 20 | ✅ | success | 操作结果（success-成功，fail-失败） |
|
||
| error_msg | TEXT | - | ❌ | - | 错误信息 |
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||
### 4.2 客户管理模块
|
||
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||
#### 4.2.1 客户表 (customer)
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|
||
| ------------------ | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ----------------------------------------------- |
|
||
| customer_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 客户ID（主键） |
|
||
| customer_code | VARCHAR | 50 | ✅ | - | 客户编码（唯一） |
|
||
| customer_name | VARCHAR | 200 | ✅ | - | 客户名称 |
|
||
| customer_short | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 客户简称 |
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||
| customer_type | VARCHAR | 20 | ✅ | enterprise | 客户类型（enterprise-企业，individual-个人） |
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||
| industry | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 所属行业 |
|
||
| scale | VARCHAR | 20 | ❌ | - | 企业规模（small-小型，medium-中型，large-大型） |
|
||
| level | VARCHAR | 20 | ✅ | normal | 客户等级（A/B/C/D/normal） |
|
||
| tax_no | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 纳税人识别号 |
|
||
| legal_person | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 法定代表人 |
|
||
| address | VARCHAR | 500 | ❌ | - | 公司地址 |
|
||
| phone | VARCHAR | 20 | ❌ | - | 联系电话 |
|
||
| email | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 邮箱地址 |
|
||
| status | TINYINT | 1 | ✅ | 1 | 状态（0-禁用，1-启用） |
|
||
| remark | VARCHAR | 500 | ❌ | - | 备注说明 |
|
||
| created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID |
|
||
| created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
|
||
| updated_by | BIGINT | - | ✅ | - | 更新人ID |
|
||
| updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
|
||
| deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） |
|
||
|
||
#### 4.2.2 客户联系人表 (customer_contact)
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|
||
| ------------ | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------ |
|
||
| contact_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 联系人ID（主键） |
|
||
| customer_id | BIGINT | - | ✅ | - | 客户ID（外键） |
|
||
| contact_name | VARCHAR | 50 | ✅ | - | 联系人姓名 |
|
||
| position | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 职位/职务 |
|
||
| department | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 所属部门 |
|
||
| phone | VARCHAR | 20 | ❌ | - | 联系电话 |
|
||
| mobile | VARCHAR | 20 | ❌ | - | 手机号码 |
|
||
| email | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 邮箱地址 |
|
||
| is_primary | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 是否主要联系人（0-否，1-是） |
|
||
| sort_order | INT | - | ✅ | 0 | 排序顺序 |
|
||
| status | TINYINT | 1 | ✅ | 1 | 状态（0-禁用，1-启用） |
|
||
| created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID |
|
||
| created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
|
||
| updated_by | BIGINT | - | ✅ | - | 更新人ID |
|
||
| updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
|
||
| deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） |
|
||
|
||
### 4.3 项目管理模块
|
||
|
||
#### 4.3.1 项目表 (project)
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|
||
| ------------------ | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||
| project_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 项目ID（主键） |
|
||
| project_code | VARCHAR | 50 | ✅ | - | 项目编号（唯一） |
|
||
| project_name | VARCHAR | 200 | ✅ | - | 项目名称 |
|
||
| project_short | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 项目简称 |
|
||
| customer_id | BIGINT | - | ✅ | - | 客户ID（外键） |
|
||
| project_type | VARCHAR | 20 | ✅ | development | 项目类型（development-开发，maintenance-维护，consulting-咨询） |
|
||
| project_manager_id | BIGINT | - | ✅ | - | 项目经理ID |
|
||
| start_date | DATE | - | ✅ | - | 项目开始日期 |
|
||
| end_date | DATE | - | ❌ | - | 项目结束日期 |
|
||
| budget_amount | DECIMAL | 15,2 | ❌ | 0.00 | 项目预算金额 |
|
||
| contract_amount | DECIMAL | 15,2 | ❌ | 0.00 | 合同金额 |
|
||
| status | VARCHAR | 20 | ✅ | preparing | 项目状态（preparing-筹备中，ongoing-进行中，completed-已完成，archived-已归档，cancelled-已取消） |
|
||
| progress | INT | - | ✅ | 0 | 项目进度（0-100） |
|
||
| description | TEXT | - | ❌ | - | 项目描述 |
|
||
| remark | VARCHAR | 500 | ❌ | - | 备注说明 |
|
||
| created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID |
|
||
| created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
|
||
| updated_by | BIGINT | - | ✅ | - | 更新人ID |
|
||
| updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
|
||
| deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） |
|
||
|
||
#### 4.3.2 项目成员表 (project_member)
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|
||
| ------------ | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||
| member_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 成员关系ID（主键） |
|
||
| project_id | BIGINT | - | ✅ | - | 项目ID（外键） |
|
||
| user_id | BIGINT | - | ✅ | - | 用户ID（外键） |
|
||
| role | VARCHAR | 50 | ✅ | member | 项目角色（pm-项目经理，dev-开发，finance-财务，member-普通成员） |
|
||
| join_date | DATE | - | ✅ | - | 加入日期 |
|
||
| leave_date | DATE | - | ❌ | - | 离开日期 |
|
||
| workload | DECIMAL | 5,2 | ❌ | 0.00 | 工作量占比（0-100） |
|
||
| status | TINYINT | 1 | ✅ | 1 | 状态（0-已离开，1-在职） |
|
||
| created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID |
|
||
| created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
|
||
| updated_by | BIGINT | - | ✅ | - | 更新人ID |
|
||
| updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
|
||
| deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） |
|
||
|
||
### 4.4 需求清单管理模块
|
||
|
||
#### 4.4.1 需求工单表 (requirement)
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|
||
| ----------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||
| requirement_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 需求ID（主键） |
|
||
| requirement_code | VARCHAR | 50 | ✅ | - | 需求编号（唯一） |
|
||
| requirement_name | VARCHAR | 200 | ✅ | - | 需求名称 |
|
||
| description | TEXT | - | ❌ | - | 需求描述 |
|
||
| project_id | BIGINT | - | ✅ | - | 项目ID（外键） |
|
||
| customer_id | BIGINT | - | ✅ | - | 客户ID（外键） |
|
||
| priority | VARCHAR | 20 | ✅ | normal | 优先级（high-高，normal-中，low-低） |
|
||
| estimated_hours | DECIMAL | 8,2 | ❌ | 0.00 | 预估开发工时（小时） |
|
||
| actual_hours | DECIMAL | 8,2 | ❌ | 0.00 | 实际开发工时（小时） |
|
||
| planned_start | DATE | - | ❌ | - | 计划开始日期 |
|
||
| planned_end | DATE | - | ❌ | - | 计划结束日期 |
|
||
| actual_start | DATE | - | ❌ | - | 实际开始日期 |
|
||
| actual_end | DATE | - | ❌ | - | 实际结束日期 |
|
||
| delivery_date | DATE | - | ✅ | - | 交付日期 |
|
||
| receivable_amount | DECIMAL | 15,2 | ✅ | 0.00 | 应收款金额 |
|
||
| receivable_date | DATE | - | ✅ | - | 应收款日期 |
|
||
| status | VARCHAR | 20 | ✅ | pending | 状态（pending-待开发，developing-开发中，delivered-已交付，completed-已完成） |
|
||
| progress | INT | - | ✅ | 0 | 开发进度（0-100） |
|
||
| attachment_url | VARCHAR | 500 | ❌ | - | 附件URL（需求文档等） |
|
||
| created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID |
|
||
| created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
|
||
| updated_by | BIGINT | - | ✅ | - | 更新人ID |
|
||
| updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
|
||
| deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） |
|
||
|
||
### 4.5 支出类型管理模块
|
||
|
||
#### 4.5.1 支出类型表 (expense_type)
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|
||
| ------------ | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------ |
|
||
| type_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 支出类型ID（主键） |
|
||
| type_code | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 支出类型编码 |
|
||
| type_name | VARCHAR | 100 | ✅ | - | 支出类型名称 |
|
||
| parent_id | BIGINT | - | ❌ | 0 | 父类型ID（0表示一级类型） |
|
||
| type_level | INT | - | ✅ | 1 | 类型层级 |
|
||
| sort_order | INT | - | ✅ | 0 | 排序顺序 |
|
||
| description | VARCHAR | 200 | ❌ | - | 类型描述 |
|
||
| status | TINYINT | 1 | ✅ | 1 | 状态（0-禁用，1-启用） |
|
||
| created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID |
|
||
| created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
|
||
| updated_by | BIGINT | - | ✅ | - | 更新人ID |
|
||
| updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
|
||
| deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） |
|
||
|
||
### 4.6 支出管理模块
|
||
|
||
#### 4.6.1 支出表 (expense)
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|
||
| --------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||
| expense_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 支出ID（主键） |
|
||
| expense_code | VARCHAR | 50 | ✅ | - | 支出编号（唯一） |
|
||
| expense_type_id | BIGINT | - | ✅ | - | 支出类型ID（外键） |
|
||
| expense_amount | DECIMAL | 15,2 | ✅ | 0.00 | 支出金额 |
|
||
| expense_date | DATE | - | ✅ | - | 支出日期 |
|
||
| expense_reason | TEXT | - | ✅ | - | 支出事由 |
|
||
| project_id | BIGINT | - | ❌ | - | 所属项目ID（外键，可为空） |
|
||
| applicant_id | BIGINT | - | ✅ | - | 申请人ID |
|
||
| department_id | BIGINT | - | ✅ | - | 申请部门ID |
|
||
| payment_method | VARCHAR | 20 | ✅ | transfer | 付款方式（transfer-转账，cash-现金，check-支票，other-其他） |
|
||
| payment_account | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 付款账户 |
|
||
| attachment_url | VARCHAR | 500 | ❌ | - | 附件URL（发票、合同等） |
|
||
| status | VARCHAR | 20 | ✅ | pending | 状态（pending-待付款，paid-已付款，completed-已完成，cancelled-已作废） |
|
||
| payment_date | DATE | - | ❌ | - | 付款日期 |
|
||
| payment_voucher | VARCHAR | 255 | ❌ | - | 付款凭证（银行回单等） |
|
||
| remark | VARCHAR | 500 | ❌ | - | 备注说明 |
|
||
| created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID |
|
||
| created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
|
||
| updated_by | BIGINT | - | ✅ | - | 更新人ID |
|
||
| updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
|
||
| deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） |
|
||
|
||
### 4.7 应收款管理模块
|
||
|
||
#### 4.7.1 应收款表 (receivable)
|
||
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||
| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|
||
| ------------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||
| receivable_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 应收款ID（主键） |
|
||
| receivable_code | VARCHAR | 50 | ✅ | - | 应收款编号（唯一） |
|
||
| requirement_id | BIGINT | - | ✅ | - | 需求ID（外键） |
|
||
| project_id | BIGINT | - | ✅ | - | 项目ID（外键） |
|
||
| customer_id | BIGINT | - | ✅ | - | 客户ID（外键） |
|
||
| receivable_amount | DECIMAL | 15,2 | ✅ | 0.00 | 应收款金额 |
|
||
| receivable_date | DATE | - | ✅ | - | 应收款日期 |
|
||
| payment_due_date | DATE | - | ✅ | - | 付款截止日期 |
|
||
| payment_method | VARCHAR | 20 | ❌ | - | 付款方式（transfer-转账，cash-现金，check-支票，other-其他） |
|
||
| bank_account | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 收款账户 |
|
||
| status | VARCHAR | 20 | ✅ | pending | 状态（pending-待收款，partial-部分收款，received-已收款，overdue-逾期） |
|
||
| received_amount | DECIMAL | 15,2 | ✅ | 0.00 | 已收款金额 |
|
||
| unpaid_amount | DECIMAL | 15,2 | ✅ | 0.00 | 未收款金额 |
|
||
| overdue_days | INT | - | ✅ | 0 | 逾期天数 |
|
||
| remark | VARCHAR | 500 | ❌ | - | 备注说明 |
|
||
| created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID |
|
||
| created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
|
||
| updated_by | BIGINT | - | ✅ | - | 更新人ID |
|
||
| updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
|
||
| deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） |
|
||
|
||
#### 4.7.2 收款记录表 (receipt)
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|
||
| ----------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||
| receipt_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 收款记录ID（主键） |
|
||
| receipt_code | VARCHAR | 50 | ✅ | - | 收款编号（唯一） |
|
||
| receivable_id | BIGINT | - | ✅ | - | 应收款ID（外键） |
|
||
| receipt_amount | DECIMAL | 15,2 | ✅ | 0.00 | 收款金额 |
|
||
| receipt_date | DATE | - | ✅ | - | 收款日期 |
|
||
| receipt_method | VARCHAR | 20 | ✅ | transfer | 收款方式（transfer-转账，cash-现金，check-支票，other-其他） |
|
||
| receipt_account | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 收款账户 |
|
||
| payer_name | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 付款方名称 |
|
||
| receipt_voucher | VARCHAR | 255 | ❌ | - | 收款凭证URL（银行回单等） |
|
||
| operator_id | BIGINT | - | ✅ | - | 操作人ID |
|
||
| remark | VARCHAR | 200 | ❌ | - | 备注说明 |
|
||
| created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
|
||
|
||
---
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||
## 五、技术架构
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### 5.1 后端架构
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| 组件 | 技术选型 | 说明 |
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| ------------ | ------------------------- | ---------------------------------- |
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||
| **应用框架** | Spring Cloud Alibaba + Nacos | Java生态，成熟稳定，适合企业级应用 |
|
||
| **数据库** | MySQL 8.0 | 支持事务、ACID，数据持久化 |
|
||
| **缓存** | Redis 7.x | 会话管理、热点数据缓存 |
|
||
| **文件存储** | 腾讯COS | 文件上传、附件存储 |
|
||
| **定时任务** | XXL-JOB | 定时提醒、数据统计 |
|
||
| **API文档** | Swagger / Knife4j | 接口文档自动生成 |
|
||
|
||
### 5.2 前端架构
|
||
|
||
| 端 | 技术栈 | 说明 |
|
||
| ------------ | --------------------------------- | ----------------------------------- |
|
||
| **管理后台** | Vue 3 + TypeScript + Element Plus | 响应式设计，组件丰富 |
|
||
| **移动端** | Vue 3 + Vite 5 + Vant 4 | 移动端H5响应式应用 |
|
||
| **图表库** | ECharts 5.x | 数据可视化、报表展示 |
|
||
| **构建工具** | Vite 4.x | 快速构建、热更新 |
|
||
|
||
### 5.3 部署架构
|
||
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||
```
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||
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||
│ 负载均衡层 │
|
||
│ Nginx + Keepalived │
|
||
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||
│
|
||
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||
│ 应用服务层 │
|
||
│ Docker + Docker Compose / Kubernetes │
|
||
│ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │
|
||
│ │ 应用实例1 │ │ 应用实例2 │ │ 应用实例3 │ │
|
||
│ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │
|
||
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||
│
|
||
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||
│ 数据服务层 │
|
||
│ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │
|
||
│ │ MySQL │ │ Redis │ │ Nacos │ │
|
||
│ │ 主从复制 │ │ 缓存集群 │ │ 服务注册 │ │
|
||
│ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │
|
||
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||
│
|
||
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||
│ 存储服务层 │
|
||
│ 腾讯COS │
|
||
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||
```
|
||
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---
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||
## 六、项目实施规划
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### 6.1 版本规划
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#### 第一阶段：MVP版本（预计6-8周）
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**核心功能：**
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- 基础用户管理和权限控制
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- 客户、项目管理
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- 需求工单管理
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||
- 支出类型和支出管理
|
||
- 应收款基础跟踪
|
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- 简单报表统计
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||
**交付物：**
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||
- 管理后台基础功能
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||
- 数据库设计与实现
|
||
- 基础API接口
|
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||
#### 第二阶段：功能完善（预计4-6周）
|
||
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||
**新增功能：**
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||
- 收款管理功能（收款记录、收款凭证）
|
||
- 账期管理与逾期提醒
|
||
- 移动端开发（Vue3 + Vant）
|
||
- 提醒预警机制
|
||
|
||
**交付物：**
|
||
- 完整的收款管理
|
||
- 移动端H5应用
|
||
- 消息提醒功能
|
||
|
||
---
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||
|
||
#### 第三阶段：高级功能（预计4-6周）
|
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|
||
**新增功能：**
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||
- 高级统计分析（多维度报表）
|
||
- 数据可视化（图表展示）
|
||
- 数据导出功能（Excel/PDF）
|
||
- 操作日志与审计追踪
|
||
- 系统配置与参数管理
|
||
|
||
**交付物：**
|
||
- 完整的报表系统
|
||
- 数据导出功能
|
||
- 系统管理后台
|
||
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||
### 6.2 人员配置建议
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| 角色 | 人数 | 职责 |
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| ---------- | --------- | ---------------------------- |
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||
| 项目经理 | 1 | 项目管理、需求沟通、进度控制 |
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||
| 后端开发 | 2 | 后端API开发、数据库设计 |
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||
| 前端开发 | 2 | 管理后台开发、移动端开发 |
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||
| 测试工程师 | 1 | 功能测试、性能测试、Bug修复 |
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| 运维工程师 | 1（兼职） | 环境部署、服务器维护 |
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||
## 七、附录
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### 7.1 术语表
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| 术语 | 说明 |
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| -------- | -------------------------------------------- |
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| 应收款 | 公司因销售商品、提供服务等应向客户收取的款项 |
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| 支出 | 公司为开展业务活动所发生的各项费用 |
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| 账期 | 从交易发生到付款/收款的时间期限 |
|
||
| 回款率 | 实际收款金额与应收金额的比率 |
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| 预算 | 对未来一定时期内的收支计划 |
|
||
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||
### 7.2 参考资料
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||
- 《企业会计准则》
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||
- 《软件需求规格说明书编写指南》
|
||
- 《RESTful API设计规范》
|
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|
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||
## 八、文档修订记录
|
||
|
||
| 版本 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人 |
|
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| ---- | ---------- | ------------ | -------- |
|
||
| v1.0 | 2026-02-13 | 根据功能清单生成需求文档 | zhangjf |
|
||
|
||
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|
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|
||
**文档结束**
|