From 2033bd64ddac558bb13c9bb96d560dab3dd45dde Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: zhangjf Date: Sat, 14 Feb 2026 00:09:06 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs:=20=E6=A0=B9=E6=8D=AE=E5=8A=9F=E8=83=BD?= =?UTF-8?q?=E6=B8=85=E5=8D=95=E7=94=9F=E6=88=90=E5=AE=8C=E6=95=B4=E9=9C=80?= =?UTF-8?q?=E6=B1=82=E6=96=87=E6=A1=A3=EF=BC=8C=E5=8C=85=E5=90=AB=E5=8A=9F?= =?UTF-8?q?=E8=83=BD=E6=A8=A1=E5=9D=97=E3=80=81=E6=95=B0=E6=8D=AE=E6=A8=A1?= =?UTF-8?q?=E5=9E=8B=E3=80=81=E6=8A=80=E6=9C=AF=E6=9E=B6=E6=9E=84?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- doc/资金服务平台 FundPlatform 功能清单.md | 167 ++++ doc/资金服务平台 FundPlatform 需求文档.md | 893 +++++++++------------- 2 files changed, 546 insertions(+), 514 deletions(-) create mode 100644 doc/资金服务平台 FundPlatform 功能清单.md diff --git a/doc/资金服务平台 FundPlatform 功能清单.md b/doc/资金服务平台 FundPlatform 功能清单.md new file mode 100644 index 0000000..36af586 --- /dev/null +++ b/doc/资金服务平台 FundPlatform 功能清单.md @@ -0,0 +1,167 @@ +## 四、功能模块分解 + +### 4.1 系统管理模块 + +#### 4.1.1 用户管理 +- 用户注册/登录/注销 +- 用户信息维护（姓名、手机号、邮箱、部门等） +- 角色权限管理（管理员、财务、项目经理、普通员工） +- 操作日志记录与查询 + +#### 4.1.2 组织架构管理 +- 部门管理（增删改查、层级关系） +- 岗位管理（岗位定义、职责描述） +- 人员分配（部门人员配置） + +#### 4.1.3 系统配置 +- 基础参数设置（公司信息、币种、日期格式等） + +--- + +### 4.2 客户管理模块 + +#### 4.2.1 客户信息管理 +- 客户档案创建/编辑/删除/禁用 +- 客户分类管理（按行业、规模、等级等） +- 客户联系人管理（联系人信息、联系方式） + + +--- + +### 4.3 项目管理模块 + +#### 4.3.1 项目信息管理 +- 项目创建/编辑/归档/删除 +- 项目基本信息维护（项目名称、编号、负责人、开始/结束日期） +- 项目状态管理（筹备中、进行中、已完成、已归档） + +#### 4.3.2 项目关联管理 +- 客户关联（项目所属客户） +- 团队成员分配（项目经理、开发人员、财务等） + + +--- + +### 4.4 需求清单管理模块 + +#### 4.4.1 需求工单信息管理 +- 需求工单创建/编辑/删除 +- 需求工单详情维护： + - 需求工单名称 + - 需求描述 + - 所属客户 + - 所属项目 + - 开发工时 + - 交付日期 + - 应收款金额 + - 应收款日期 +- 需求状态管理（待开发、开发中、待交付、已完成） + +#### 4.4.2 应收款管理 +- 应收款金额设置 +- 应收款日期管理 +- 交付日期跟踪与提醒 + + +### 4.5 支出类型管理模块 + +#### 4.5.1 支出分类管理 +- 支出类型创建/编辑/删除 +- 支出类型层级管理（一级分类、二级分类） +- 常见支出类型示例： + - 人力成本（工资、奖金、社保） + - 办公费用（房租、水电、办公用品） + - 差旅费用（交通、住宿、餐饮） + - 采购费用（设备、软件、服务） + - 其他费用 + +--- + +### 4.6 支出管理模块 + +#### 4.6.1 支出申请 +- 支出录入字段： + - 支出金额 + - 支出类型 + - 支出事由 + - 支出日期 + - 所属项目 + - 申请人 + - 附件上传（发票、合同等） + +#### 4.6.3 支出执行 +- 付款操作（确认付款、付款日期） +- 付款凭证管理（付款截图、银行回单） +- 付款状态更新（待付款、已付款、已核销） + +#### 4.6.4 支出状态管理 +- 标记完成（确认支出已完成） +- 作废处理（支出作废、原因记录） +- 退款管理（退款申请、退款记录） + +#### 4.6.5 支出统计分析 +- 支出明细查询（多条件筛选） +- 支出趋势分析（月度、季度、年度） + +--- + +### 4.7 应收款管理模块 + +#### 4.7.1 应收款确认 +- 应收款生成（从需求清单自动生成） +- 应收款金额确认（确认应收金额） +- 应收款日期确认（确认应收日期） + +#### 4.7.2 收款管理 +- 收款记录录入： + - 实际收款金额 + - 收款日期 + - 收款方式（银行转账、现金、支票等） + - 收款凭证（上传凭证照片） +- 收款方式管理（维护常用收款方式） +- 收款凭证管理（凭证归档、查询） + +--- + +### 4.10 移动端模块 (UniApp) + +#### 4.10.1 移动端首页 +- 数据概览（今日收支、待收款） +- 快捷入口（快速录入） + +#### 4.10.3 移动查询 +- 收支查询（个人收支、项目收支） +- 项目查询（项目进度、项目收支） +- 客户查询（客户信息、客户往来） + +#### 4.10.4 移动录入 +- 支出录入（快速录入支出申请） +- 收款录入（现场收款记录） + +--- + +## 五、技术架构建议 + +### 5.1 后端架构 + +| 组件 | 技术选型 | 说明 | +| ------------ | ------------------------- | ---------------------------------- | +| **应用框架** | Spring Cloud Alibaba + nacos | Java生态，成熟稳定，适合企业级应用 | +| **数据库** | MySQL 8.0 | 支持事务、ACID，数据持久化 | +| **缓存** | Redis 7.x | 会话管理、热点数据缓存 | +| **文件存储** | 腾讯COS | 文件上传、附件存储 | +| **定时任务** | XXL-JOB | 定时提醒、数据统计 | +| **API文档** | Swagger / Knife4j | 接口文档自动生成 | + +### 5.2 前端架构 + +| 端 | 技术栈 | 说明 | +| ------------ | --------------------------------- | ----------------------------------- | +| **管理后台** | Vue 3 + TypeScript + Element Plus | 响应式设计，组件丰富 | +| **移动端** | UniApp + Vue 3 + uView UI | 一套代码多端发布（H5、小程序、App） | +| **图表库** | ECharts 5.x | 数据可视化、报表展示 | +| **构建工具** | Vite 4.x | 快速构建、热更新 | + +### 5.3 + +**文档结束** diff --git a/doc/资金服务平台 FundPlatform 需求文档.md b/doc/资金服务平台 FundPlatform 需求文档.md index 33568c2..6f42dc1 100644 --- a/doc/资金服务平台 FundPlatform 需求文档.md +++ b/doc/资金服务平台 FundPlatform 需求文档.md @@ -1,8 +1,7 @@ -# 资金服务平台 (FundPlatform) - 需求文档（修订版） +# 资金服务平台 (FundPlatform) - 需求文档 -> **文档版本**: v1.1 -> **创建日期**: 2026-02-11 -> **修订日期**: 2026-02-11 +> **文档版本**: v1.0 +> **创建日期**: 2026-02-13 > **项目名称**: 资金服务平台 > **项目代号**: fundplatform @@ -25,7 +24,7 @@ --- -## 二、业务需求完善 +## 二、业务需求 ### 2.1 核心业务流程 @@ -33,7 +32,7 @@ ```mermaid flowchart TD - A[需求创建] --> B[交付跟踪] + A[需求工单创建] --> B[交付跟踪] B --> C[应收款确认] C --> D[收款记录] D --> E[账期管理] @@ -44,24 +43,20 @@ flowchart TD ```mermaid flowchart TD - A[支出申请] --> B[审核审批] - B --> C{审批通过?} - C -->|是| D[付款执行] - C -->|否| E[驳回修改] - D --> F[账期管理] - F --> G[报销核销] + A[支出申请] --> B[付款执行] + B --> C[付款状态更新] + C --> D[标记完成/作废] ``` -### 2.2 补充功能需求 +### 2.2 功能需求 -| 功能类别 | 补充内容 | +| 功能类别 | 功能描述 | | ------------ | -------------------------------------------- | | **状态管理** | 应收款状态（待收款、部分收款、已收款、逾期） | | **收款记录** | 实际收款金额、收款日期、收款方式、收款凭证 | -| **审批流程** | 多级审批、审批记录、审批超时提醒 | -| **财务报表** | 收支汇总、现金流量、利润分析、项目收益 | -| **预警机制** | 逾期提醒、预算超支预警、异常交易预警 | -| **数据导出** | Excel/PDF导出、自定义报表 | +| **付款管理** | 付款操作、付款凭证、付款状态跟踪 | +| **财务报表** | 收支汇总、现金流量、支出趋势分析 | +| **数据导出** | Excel导出、自定义报表 | | **审计追踪** | 操作日志、数据变更记录 | ### 2.3 非功能性需求 @@ -76,11 +71,302 @@ flowchart TD --- -## 三、核心数据模型与属性定义 +## 三、功能模块详细需求 -### 3.1 系统管理模块数据模型 +### 3.1 系统管理模块 -#### 3.1.1 用户表 (sys_user) +#### 3.1.1 用户管理 +- **用户注册/登录/注销** + - 支持用户名密码登录 + - 支持登录状态保持 + - 支持安全退出 + +- **用户信息维护** + - 姓名、手机号、邮箱、部门等信息维护 + - 头像上传 + - 密码修改 + +- **角色权限管理** + - 管理员：系统所有权限 + - 财务：支出审批、收款管理、财务报表 + - 项目经理：项目相关操作、支出申请 + - 普通员工：支出申请、个人数据查看 + +- **操作日志记录与查询** + - 记录用户操作行为 + - 支持按时间、用户、操作类型查询 + +#### 3.1.2 组织架构管理 +- **部门管理** + - 部门创建、编辑、删除 + - 部门层级关系维护 + - 部门负责人设置 + +- **岗位管理** + - 岗位定义 + - 岗位职责描述 + +- **人员分配** + - 部门人员配置 + - 人员调动记录 + +#### 3.1.3 系统配置 +- **基础参数设置** + - 公司信息配置 + - 币种设置 + - 日期格式设置 + +--- + +### 3.2 客户管理模块 + +#### 3.2.1 客户信息管理 +- **客户档案管理** + - 客户创建、编辑、删除、禁用 + - 客户编码自动生成 + - 客户名称、简称、类型（企业/个人） + +- **客户分类管理** + - 按行业分类 + - 按规模分类（小型、中型、大型） + - 按等级分类（A/B/C/D/normal） + +- **客户联系人管理** + - 联系人信息维护（姓名、职位、电话、邮箱等） + - 主要联系人标记 + - 联系人排序 + +--- + +### 3.3 项目管理模块 + +#### 3.3.1 项目信息管理 +- **项目基础管理** + - 项目创建、编辑、归档、删除 + - 项目编号自动生成 + - 项目名称、简称维护 + +- **项目基本信息** + - 项目负责人设置 + - 项目开始/结束日期 + - 项目预算金额 + - 合同金额 + +- **项目状态管理** + - 筹备中 + - 进行中 + - 已完成 + - 已归档 + - 已取消 + +#### 3.3.2 项目关联管理 +- **客户关联** + - 项目所属客户绑定 + - 客户项目列表 + +- **团队成员分配** + - 项目经理分配 + - 开发人员分配 + - 财务人员分配 + - 工作量占比设置 + +--- + +### 3.4 需求清单管理模块 + +#### 3.4.1 需求工单信息管理 +- **需求工单基础管理** + - 需求工单创建、编辑、删除 + - 需求工单编号自动生成 + +- **需求工单详情** + - 需求工单名称 + - 需求描述 + - 所属客户（关联客户管理） + - 所属项目（关联项目管理） + - 开发工时（预估/实际） + - 交付日期 + - 应收款金额 + - 应收款日期 + +- **需求状态管理** + - 待开发 + - 开发中 + - 待交付 + - 已完成 + +#### 3.4.2 应收款管理 +- **应收款设置** + - 应收款金额设置 + - 应收款日期管理 + - 付款条款设置 + +- **交付日期跟踪** + - 交付日期提醒 + - 逾期预警 + +--- + +### 3.5 支出类型管理模块 + +#### 3.5.1 支出分类管理 +- **支出类型基础管理** + - 支出类型创建、编辑、删除 + - 支出类型编码设置 + +- **支出类型层级** + - 一级分类 + - 二级分类 + - 层级关系维护 + +- **常见支出类型** + - 人力成本（工资、奖金、社保） + - 办公费用（房租、水电、办公用品） + - 差旅费用（交通、住宿、餐饮） + - 采购费用（设备、软件、服务） + - 其他费用 + +--- + +### 3.6 支出管理模块 + +#### 3.6.1 支出申请 +- **支出录入** + - 支出金额 + - 支出类型（关联支出类型管理） + - 支出事由 + - 支出日期 + - 所属项目（关联项目管理） + - 申请人（自动填充当前用户） + - 附件上传（发票、合同等） + +#### 3.6.2 支出执行 +- **付款操作** + - 确认付款 + - 付款日期记录 + - 付款账户选择 + +- **付款凭证管理** + - 付款截图上传 + - 银行回单上传 + - 凭证查看、下载 + +- **付款状态更新** + - 待付款 + - 已付款 + - 已核销 + +#### 3.6.3 支出状态管理 +- **标记完成** + - 确认支出已完成 + - 完成时间记录 + +- **作废处理** + - 支出作废申请 + - 作废原因记录 + - 作废审批（可选） + +- **退款管理** + - 退款申请 + - 退款金额记录 + - 退款凭证管理 + +#### 3.6.4 支出统计分析 +- **支出明细查询** + - 多条件筛选（时间、类型、项目、申请人等） + - 分页展示 + - 排序功能 + +- **支出趋势分析** + - 月度支出趋势 + - 季度支出统计 + - 年度支出汇总 + - 图表展示（柱状图、折线图） + +--- + +### 3.7 应收款管理模块 + +#### 3.7.1 应收款确认 +- **应收款生成** + - 从需求清单自动生成应收款 + - 应收款编号自动生成 + +- **应收款确认** + - 应收金额确认 + - 应收日期确认 + - 付款截止日期设置 + +#### 3.7.2 收款管理 +- **收款记录录入** + - 实际收款金额 + - 收款日期 + - 收款方式（银行转账、现金、支票、其他） + - 收款凭证上传（银行回单等） + - 付款方信息 + +- **收款方式管理** + - 常用收款方式维护 + - 收款账户管理 + +- **收款凭证管理** + - 凭证归档 + - 凭证查询 + - 凭证下载 + +- **应收款状态更新** + - 待收款 + - 部分收款 + - 已收款 + - 逾期 + +--- + +### 3.8 移动端模块 (UniApp) + +#### 3.8.1 移动端首页 +- **数据概览** + - 今日收支 + - 待收款金额 + - 待付款金额 + +- **快捷入口** + - 快速录入支出 + - 快速录入收款 + +#### 3.8.2 移动查询 +- **收支查询** + - 个人收支查询 + - 项目收支查询 + - 时间范围筛选 + +- **项目查询** + - 项目列表 + - 项目进度查看 + - 项目收支详情 + +- **客户查询** + - 客户信息查看 + - 客户往来记录 + +#### 3.8.3 移动录入 +- **支出录入** + - 快速录入支出申请 + - 拍照上传发票 + - 选择支出类型 + +- **收款录入** + - 现场收款记录 + - 收款凭证拍照 + - 选择收款方式 + +--- + +## 四、核心数据模型 + +### 4.1 系统管理模块 + +#### 4.1.1 用户表 (sys_user) | 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | | --------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ | @@ -104,9 +390,7 @@ flowchart TD | updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 | | deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） | ---- - -#### 3.1.2 部门表 (sys_dept) +#### 4.1.2 部门表 (sys_dept) | 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | | ------------ | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------ | @@ -126,9 +410,7 @@ flowchart TD | updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 | | deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） | ---- - -#### 3.1.3 操作日志表 (sys_operation_log) +#### 4.1.3 操作日志表 (sys_operation_log) | 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | | -------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ----------------------------------- | @@ -145,11 +427,9 @@ flowchart TD | result | VARCHAR | 20 | ✅ | success | 操作结果（success-成功，fail-失败） | | error_msg | TEXT | - | ❌ | - | 错误信息 | ---- +### 4.2 客户管理模块 -### 3.2 客户管理模块数据模型 - -#### 3.2.1 客户表 (customer) +#### 4.2.1 客户表 (customer) | 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | | ------------------ | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ----------------------------------------------- | @@ -161,28 +441,20 @@ flowchart TD | industry | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 所属行业 | | scale | VARCHAR | 20 | ❌ | - | 企业规模（small-小型，medium-中型，large-大型） | | level | VARCHAR | 20 | ✅ | normal | 客户等级（A/B/C/D/normal） | -| credit_limit | DECIMAL | 15,2 | ❌ | 0.00 | 信用额度 | -| credit_rating | VARCHAR | 20 | ❌ | - | 信用评级（AAA/AA/A/BBB/BB/B） | | tax_no | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 纳税人识别号 | -| registered_capital | DECIMAL | 15,2 | ❌ | 0.00 | 注册资本（万元） | | legal_person | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 法定代表人 | -| establish_date | DATE | - | ❌ | - | 成立日期 | -| business_scope | TEXT | - | ❌ | - | 经营范围 | | address | VARCHAR | 500 | ❌ | - | 公司地址 | -| website | VARCHAR | 200 | ❌ | - | 公司网站 | +| phone | VARCHAR | 20 | ❌ | - | 联系电话 | +| email | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 邮箱地址 | | status | TINYINT | 1 | ✅ | 1 | 状态（0-禁用，1-启用） | | remark | VARCHAR | 500 | ❌ | - | 备注说明 | -| cooperation_start | DATE | - | ❌ | - | 合作开始日期 | -| cooperation_end | DATE | - | ❌ | - | 合作结束日期 | | created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID | | created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | | updated_by | BIGINT | - | ✅ | - | 更新人ID | | updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 | | deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） | ---- - -#### 3.2.2 客户联系人表 (customer_contact) +#### 4.2.2 客户联系人表 (customer_contact) | 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | | ------------ | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------ | @@ -194,11 +466,7 @@ flowchart TD | phone | VARCHAR | 20 | ❌ | - | 联系电话 | | mobile | VARCHAR | 20 | ❌ | - | 手机号码 | | email | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 邮箱地址 | -| wechat | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 微信号 | -| qq | VARCHAR | 20 | ❌ | - | QQ号 | | is_primary | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 是否主要联系人（0-否，1-是） | -| birthday | DATE | - | ❌ | - | 生日 | -| remark | VARCHAR | 200 | ❌ | - | 备注说明 | | sort_order | INT | - | ✅ | 0 | 排序顺序 | | status | TINYINT | 1 | ✅ | 1 | 状态（0-禁用，1-启用） | | created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID | @@ -207,11 +475,9 @@ flowchart TD | updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 | | deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） | ---- +### 4.3 项目管理模块 -### 3.3 项目管理模块数据模型 - -#### 3.3.1 项目表 (project) +#### 4.3.1 项目表 (project) | 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | | ------------------ | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ | @@ -224,70 +490,39 @@ flowchart TD | project_manager_id | BIGINT | - | ✅ | - | 项目经理ID | | start_date | DATE | - | ✅ | - | 项目开始日期 | | end_date | DATE | - | ❌ | - | 项目结束日期 | -| planned_duration | INT | - | ❌ | 0 | 计划工期（天） | -| actual_duration | INT | - | ❌ | 0 | 实际工期（天） | | budget_amount | DECIMAL | 15,2 | ❌ | 0.00 | 项目预算金额 | | contract_amount | DECIMAL | 15,2 | ❌ | 0.00 | 合同金额 | | status | VARCHAR | 20 | ✅ | preparing | 项目状态（preparing-筹备中，ongoing-进行中，completed-已完成，archived-已归档，cancelled-已取消） | | progress | INT | - | ✅ | 0 | 项目进度（0-100） | | description | TEXT | - | ❌ | - | 项目描述 | | remark | VARCHAR | 500 | ❌ | - | 备注说明 | -| attachment_url | VARCHAR | 500 | ❌ | - | 附件URL（合同等） | | created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID | | created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | | updated_by | BIGINT | - | ✅ | - | 更新人ID | | updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 | | deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） | ---- - -#### 3.3.2 项目成员表 (project_member) +#### 4.3.2 项目成员表 (project_member) | 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | | ------------ | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ | | member_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 成员关系ID（主键） | | project_id | BIGINT | - | ✅ | - | 项目ID（外键） | | user_id | BIGINT | - | ✅ | - | 用户ID（外键） | -| role | VARCHAR | 50 | ✅ | member | 项目角色（pm-项目经理，dev-开发，test-测试，finance-财务，member-普通成员） | +| role | VARCHAR | 50 | ✅ | member | 项目角色（pm-项目经理，dev-开发，finance-财务，member-普通成员） | | join_date | DATE | - | ✅ | - | 加入日期 | | leave_date | DATE | - | ❌ | - | 离开日期 | | workload | DECIMAL | 5,2 | ❌ | 0.00 | 工作量占比（0-100） | | status | TINYINT | 1 | ✅ | 1 | 状态（0-已离开，1-在职） | -| remark | VARCHAR | 200 | ❌ | - | 备注说明 | | created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID | | created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | | updated_by | BIGINT | - | ✅ | - | 更新人ID | | updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 | | deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） | ---- +### 4.4 需求清单管理模块 -#### 3.3.3 项目里程碑表 (project_milestone) - -| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | -| -------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | -------------------------------------------------------- | -| milestone_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 里程碑ID（主键） | -| project_id | BIGINT | - | ✅ | - | 项目ID（外键） | -| milestone_name | VARCHAR | 200 | ✅ | - | 里程碑名称 | -| milestone_code | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 里程碑编码 | -| planned_date | DATE | - | ✅ | - | 计划完成日期 | -| actual_date | DATE | - | ❌ | - | 实际完成日期 | -| description | TEXT | - | ❌ | - | 里程碑描述 | -| deliverables | TEXT | - | ❌ | - | 交付物说明 | -| status | VARCHAR | 20 | ✅ | pending | 状态（pending-待完成，completed-已完成，delayed-已延期） | -| sort_order | INT | - | ✅ | 0 | 排序顺序 | -| remark | VARCHAR | 200 | ❌ | - | 备注说明 | -| created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID | -| created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | -| updated_by | BIGINT | - | ✅ | - | 更新人ID | -| updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 | -| deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） | - ---- - -### 3.4 需求清单管理模块数据模型 - -#### 3.4.1 需求清单表 (requirement) +#### 4.4.1 需求工单表 (requirement) | 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | | ----------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ | @@ -307,12 +542,8 @@ flowchart TD | delivery_date | DATE | - | ✅ | - | 交付日期 | | receivable_amount | DECIMAL | 15,2 | ✅ | 0.00 | 应收款金额 | | receivable_date | DATE | - | ✅ | - | 应收款日期 | -| payment_terms | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 付款条款 | -| status | VARCHAR | 20 | ✅ | pending | 状态（pending-待开发，developing-开发中，testing-测试中，delivered-已交付，accepted-已验收，completed-已完成） | +| status | VARCHAR | 20 | ✅ | pending | 状态（pending-待开发，developing-开发中，delivered-已交付，completed-已完成） | | progress | INT | - | ✅ | 0 | 开发进度（0-100） | -| acceptance_date | DATE | - | ❌ | - | 验收日期 | -| acceptance_by | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 验收人 | -| remark | VARCHAR | 500 | ❌ | - | 备注说明 | | attachment_url | VARCHAR | 500 | ❌ | - | 附件URL（需求文档等） | | created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID | | created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | @@ -320,49 +551,29 @@ flowchart TD | updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 | | deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） | ---- +### 4.5 支出类型管理模块 -#### 3.4.2 需求进度日志表 (requirement_progress_log) +#### 4.5.1 支出类型表 (expense_type) -| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | -| -------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------- | -| log_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 日志ID（主键） | -| requirement_id | BIGINT | - | ✅ | - | 需求ID（外键） | -| progress | INT | - | ✅ | 0 | 进度百分比（0-100） | -| work_content | TEXT | - | ✅ | - | 工作内容描述 | -| work_hours | DECIMAL | 5,2 | ❌ | 0.00 | 本次工作工时 | -| next_plan | TEXT | - | ❌ | - | 下一步计划 | -| operator_id | BIGINT | - | ✅ | - | 操作人ID | -| operation_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 操作时间 | -| remark | VARCHAR | 200 | ❌ | - | 备注说明 | +| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | +| ------------ | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------ | +| type_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 支出类型ID（主键） | +| type_code | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 支出类型编码 | +| type_name | VARCHAR | 100 | ✅ | - | 支出类型名称 | +| parent_id | BIGINT | - | ❌ | 0 | 父类型ID（0表示一级类型） | +| type_level | INT | - | ✅ | 1 | 类型层级 | +| sort_order | INT | - | ✅ | 0 | 排序顺序 | +| description | VARCHAR | 200 | ❌ | - | 类型描述 | +| status | TINYINT | 1 | ✅ | 1 | 状态（0-禁用，1-启用） | +| created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID | +| created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | +| updated_by | BIGINT | - | ✅ | - | 更新人ID | +| updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 | +| deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） | ---- +### 4.6 支出管理模块 -### 3.5 支出管理模块数据模型 - -#### 3.5.1 支出类型表 (expense_type) - -| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | -| ---------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------ | -| type_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 支出类型ID（主键） | -| type_code | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 支出类型编码 | -| type_name | VARCHAR | 100 | ✅ | - | 支出类型名称 | -| parent_id | BIGINT | - | ❌ | 0 | 父类型ID（0表示一级类型） | -| type_level | INT | - | ✅ | 1 | 类型层级 | -| sort_order | INT | - | ✅ | 0 | 排序顺序 | -| description | VARCHAR | 200 | ❌ | - | 类型描述 | -| budget_control | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 是否预算控制（0-否，1-是） | -| expense_standard | DECIMAL | 10,2 | ❌ | 0.00 | 费用标准（单次上限） | -| status | TINYINT | 1 | ✅ | 1 | 状态（0-禁用，1-启用） | -| created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID | -| created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | -| updated_by | BIGINT | - | ✅ | - | 更新人ID | -| updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 | -| deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） | - ---- - -#### 3.5.2 支出表 (expense) +#### 4.6.1 支出表 (expense) | 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | | --------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ | @@ -373,18 +584,12 @@ flowchart TD | expense_date | DATE | - | ✅ | - | 支出日期 | | expense_reason | TEXT | - | ✅ | - | 支出事由 | | project_id | BIGINT | - | ❌ | - | 所属项目ID（外键，可为空） | -| customer_id | BIGINT | - | ❌ | - | 相关客户ID（外键，可为空） | | applicant_id | BIGINT | - | ✅ | - | 申请人ID | | department_id | BIGINT | - | ✅ | - | 申请部门ID | | payment_method | VARCHAR | 20 | ✅ | transfer | 付款方式（transfer-转账，cash-现金，check-支票，other-其他） | | payment_account | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 付款账户 | -| budget_code | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 预算编码 | -| budget_amount | DECIMAL | 15,2 | ❌ | 0.00 | 预算金额 | -| budget_balance | DECIMAL | 15,2 | ❌ | 0.00 | 预算余额 | | attachment_url | VARCHAR | 500 | ❌ | - | 附件URL（发票、合同等） | -| status | VARCHAR | 20 | ✅ | pending | 状态（pending-待审批，approving-审批中，approved-已通过，rejected-已驳回，paid-已付款，completed-已完成，cancelled-已作废） | -| approval_level | INT | - | ✅ | 0 | 当前审批层级 | -| approval_status | VARCHAR | 20 | ✅ | pending | 审批状态（pending-待审批，approved-已通过，rejected-已驳回） | +| status | VARCHAR | 20 | ✅ | pending | 状态（pending-待付款，paid-已付款，completed-已完成，cancelled-已作废） | | payment_date | DATE | - | ❌ | - | 付款日期 | | payment_voucher | VARCHAR | 255 | ❌ | - | 付款凭证（银行回单等） | | remark | VARCHAR | 500 | ❌ | - | 备注说明 | @@ -394,46 +599,9 @@ flowchart TD | updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 | | deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） | ---- +### 4.7 应收款管理模块 -#### 3.5.3 支出审批表 (expense_approval) - -| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | -| ---------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ | -| approval_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 审批ID（主键） | -| expense_id | BIGINT | - | ✅ | - | 支出ID（外键） | -| approval_level | INT | - | ✅ | 1 | 审批层级 | -| approver_id | BIGINT | - | ✅ | - | 审批人ID | -| approver_role | VARCHAR | 50 | ✅ | - | 审批人角色 | -| approval_order | INT | - | ✅ | 1 | 审批顺序 | -| approval_status | VARCHAR | 20 | ✅ | pending | 审批状态（pending-待审批，approved-已通过，rejected-已驳回） | -| approval_opinion | TEXT | - | ❌ | - | 审批意见 | -| approval_time | DATETIME | - | ❌ | - | 审批时间 | -| remind_count | INT | - | ✅ | 0 | 提醒次数 | -| created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | - ---- - -#### 3.5.4 支出付款记录表 (expense_payment) - -| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | -| --------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ | -| payment_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 付款记录ID（主键） | -| expense_id | BIGINT | - | ✅ | - | 支出ID（外键） | -| payment_amount | DECIMAL | 15,2 | ✅ | 0.00 | 付款金额 | -| payment_date | DATE | - | ✅ | - | 付款日期 | -| payment_method | VARCHAR | 20 | ✅ | transfer | 付款方式（transfer-转账，cash-现金，check-支票，other-其他） | -| payment_account | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 付款账户 | -| payment_voucher | VARCHAR | 255 | ❌ | - | 付款凭证URL | -| operator_id | BIGINT | - | ✅ | - | 操作人ID | -| remark | VARCHAR | 200 | ❌ | - | 备注说明 | -| created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | - ---- - -### 3.6 应收款管理模块数据模型 - -#### 3.6.1 应收款表 (receivable) +#### 4.7.1 应收款表 (receivable) | 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | | ------------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ | @@ -444,20 +612,13 @@ flowchart TD | customer_id | BIGINT | - | ✅ | - | 客户ID（外键） | | receivable_amount | DECIMAL | 15,2 | ✅ | 0.00 | 应收款金额 | | receivable_date | DATE | - | ✅ | - | 应收款日期 | -| payment_terms | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 付款条款 | | payment_due_date | DATE | - | ✅ | - | 付款截止日期 | | payment_method | VARCHAR | 20 | ❌ | - | 付款方式（transfer-转账，cash-现金，check-支票，other-其他） | | bank_account | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 收款账户 | -| invoice_required | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 是否需要开票（0-否，1-是） | -| invoice_status | VARCHAR | 20 | ❌ | not_required | 开票状态（not_required-无需开票，pending-待开票，issued-已开票） | -| invoice_number | VARCHAR | 50 | ❌ | - | 发票号码 | -| invoice_date | DATE | - | ❌ | - | 开票日期 | -| invoice_amount | DECIMAL | 15,2 | ❌ | 0.00 | 开票金额 | -| status | VARCHAR | 20 | ✅ | pending | 状态（pending-待收款，partial-部分收款，received-已收款，overdue-逾期，cancelled-已取消） | +| status | VARCHAR | 20 | ✅ | pending | 状态（pending-待收款，partial-部分收款，received-已收款，overdue-逾期） | | received_amount | DECIMAL | 15,2 | ✅ | 0.00 | 已收款金额 | | unpaid_amount | DECIMAL | 15,2 | ✅ | 0.00 | 未收款金额 | | overdue_days | INT | - | ✅ | 0 | 逾期天数 | -| collection_priority | VARCHAR | 20 | ✅ | normal | 催收优先级（high-高，normal-中，low-低） | | remark | VARCHAR | 500 | ❌ | - | 备注说明 | | created_by | BIGINT | - | ✅ | - | 创建人ID | | created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | @@ -465,9 +626,7 @@ flowchart TD | updated_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 | | deleted | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 逻辑删除（0-未删除，1-已删除） | ---- - -#### 3.6.2 收款记录表 (receipt) +#### 4.7.2 收款记录表 (receipt) | 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | | ----------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ | @@ -479,306 +638,24 @@ flowchart TD | receipt_method | VARCHAR | 20 | ✅ | transfer | 收款方式（transfer-转账，cash-现金，check-支票，other-其他） | | receipt_account | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 收款账户 | | payer_name | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 付款方名称 | -| payer_account | VARCHAR | 100 | ❌ | - | 付款方账户 | | receipt_voucher | VARCHAR | 255 | ❌ | - | 收款凭证URL（银行回单等） | -| is_advance | TINYINT | 1 | ✅ | 0 | 是否预收款（0-否，1-是） | -| offset_receivable | TINYINT | 1 | ✅ | 1 | 是否冲抵应收款（0-否，1-是） | | operator_id | BIGINT | - | ✅ | - | 操作人ID | | remark | VARCHAR | 200 | ❌ | - | 备注说明 | | created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | --- -#### 3.6.3 催收记录表 (collection_record) - -| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | -| --------------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ | -| collection_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 催收记录ID（主键） | -| receivable_id | BIGINT | - | ✅ | - | 应收款ID（外键） | -| collection_date | DATE | - | ✅ | - | 催收日期 | -| collector_id | BIGINT | - | ✅ | - | 催收人ID | -| collection_method | VARCHAR | 20 | ✅ | phone | 催收方式（phone-电话，email-邮件，visit-上门，wechat-微信，other-其他） | -| collection_content | TEXT | - | ✅ | - | 催收内容 | -| customer_response | TEXT | - | ❌ | - | 客户反馈 | -| promised_payment_date | DATE | - | ❌ | - | 承诺付款日期 | -| promised_amount | DECIMAL | 15,2 | ❌ | 0.00 | 承诺付款金额 | -| collection_result | VARCHAR | 20 | ✅ | pending | 催收结果（pending-待跟进，promised-已承诺，paid-已付款，refused-拒绝付款） | -| next_followup_date | DATE | - | ❌ | - | 下次跟进日期 | -| remark | VARCHAR | 200 | ❌ | - | 备注说明 | -| created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | - ---- - -### 3.7 报表与统计模块数据模型 - -#### 3.7.1 财务统计快照表 (financial_snapshot) - -| 字段名 | 类型 | 长度/精度 | 必填 | 默认值 | 说明 | -| ---------------- | -------- | --------- | ---- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ | -| snapshot_id | BIGINT | - | ✅ | 自增 | 快照ID（主键） | -| snapshot_date | DATE | - | ✅ | - | 快照日期 | -| snapshot_type | VARCHAR | 20 | ✅ | daily | 快照类型（daily-日，weekly-周，monthly-月，quarterly-季度，yearly-年） | -| total_receivable | DECIMAL | 15,2 | ✅ | 0.00 | 应收账款总额 | -| received_amount | DECIMAL | 15,2 | ✅ | 0.00 | 已收款总额 | -| unpaid_amount | DECIMAL | 15,2 | ✅ | 0.00 | 未收款总额 | -| overdue_amount | DECIMAL | 15,2 | ✅ | 0.00 | 逾期金额 | -| total_expense | DECIMAL | 15,2 | ✅ | 0.00 | 支出总额 | -| net_income | DECIMAL | 15,2 | ✅ | 0.00 | 净收入 | -| receivable_count | INT | - | ✅ | 0 | 应收款笔数 | -| expense_count | INT | - | ✅ | 0 | 支出笔数 | -| overdue_count | INT | - | ✅ | 0 | 逾期笔数 | -| created_time | DATETIME | - | ✅ | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | - ---- - -## 四、功能模块分解 - -### 4.1 系统管理模块 - -#### 4.1.1 用户管理 -- 用户注册/登录/注销 -- 用户信息维护（姓名、手机号、邮箱、部门等） -- 角色权限管理（管理员、财务、项目经理、普通员工） -- 操作日志记录与查询 - -#### 4.1.2 组织架构管理 -- 部门管理（增删改查、层级关系） -- 岗位管理（岗位定义、职责描述） -- 人员分配（部门人员配置） - -#### 4.1.3 系统配置 -- 基础参数设置（公司信息、币种、日期格式等） -- 审批流程配置（审批节点、审批人规则） -- 通知提醒设置（邮件、短信、站内信） - ---- - -### 4.2 客户管理模块 - -#### 4.2.1 客户信息管理 -- 客户档案创建/编辑/删除/禁用 -- 客户分类管理（按行业、规模、等级等） -- 客户联系人管理（联系人信息、联系方式） - -#### 4.2.2 客户关系维护 -- 客户等级评定（根据合作金额、回款情况等） -- 客户信用管理（信用额度、信用评级） - -#### 4.2.3 客户统计分析 -- 客户贡献度分析（收入排名、利润贡献） -- 客户活跃度统计（合作频次、最近交易时间） - ---- - -### 4.3 项目管理模块 - -#### 4.3.1 项目信息管理 -- 项目创建/编辑/归档/删除 -- 项目基本信息维护（项目名称、编号、负责人、开始/结束日期） -- 项目状态管理（筹备中、进行中、已完成、已归档） - -#### 4.3.2 项目关联管理 -- 客户关联（项目所属客户） -- 团队成员分配（项目经理、开发人员、财务等） -- 项目里程碑设置（关键节点、交付物） - -#### 4.3.3 项目统计分析 -- 项目进度跟踪（完成率、延期情况） -- 项目收益分析（收入、支出、利润率） - ---- - -### 4.4 需求清单管理模块 - -#### 4.4.1 需求信息管理 -- 需求创建/编辑/删除 -- 需求详情维护： - - 需求名称 - - 需求描述 - - 所属客户 - - 所属项目 - - 开发工时 - - 交付日期 - - 应收款金额 - - 应收款日期 -- 需求状态管理（待开发、开发中、待交付、已完成） - -#### 4.4.2 应收款管理 -- 应收款金额设置 -- 应收款日期管理 -- 收款计划制定（分期收款计划） -- 交付日期跟踪与提醒 - -#### 4.4.3 需求进度跟踪 -- 开发进度更新（完成百分比） -- 交付状态管理（已交付、待验收、已验收） -- 验收确认（客户确认、验收日期） - -#### 4.4.4 需求统计分析 -- 需求完成率统计 -- 应收款汇总分析（按客户、项目、时间维度） - ---- - -### 4.5 支出类型管理模块 - -#### 4.5.1 支出分类管理 -- 支出类型创建/编辑/删除 -- 支出类型层级管理（一级分类、二级分类） -- 常见支出类型示例： - - 人力成本（工资、奖金、社保） - - 办公费用（房租、水电、办公用品） - - 差旅费用（交通、住宿、餐饮） - - 采购费用（设备、软件、服务） - - 其他费用 - -#### 4.5.2 支出标准管理 -- 费用标准设置（差旅标准、招待标准等） -- 预算控制规则（超预算审批、预算预警） - -#### 4.5.3 支出类型统计 -- 支出类型使用分析（各类支出占比） -- 支出趋势分析（按时间维度） - ---- - -### 4.6 支出管理模块 - -#### 4.6.1 支出申请 -- 支出录入字段： - - 支出金额 - - 支出类型 - - 支出事由 - - 支出日期 - - 所属项目 - - 申请人 - - 附件上传（发票、合同等） -- 预算关联（关联项目预算、预算余额校验） - -#### 4.6.2 支出审批 -- 多级审批流程（根据金额、类型设置不同审批层级） -- 审批意见记录（审批人、审批时间、审批意见） -- 审批状态跟踪（待审批、审批中、已通过、已驳回） - -#### 4.6.3 支出执行 -- 付款操作（确认付款、付款日期） -- 付款凭证管理（付款截图、银行回单） -- 付款状态更新（待付款、已付款、已核销） - -#### 4.6.4 支出状态管理 -- 标记完成（确认支出已完成） -- 作废处理（支出作废、原因记录） -- 退款管理（退款申请、退款记录） - -#### 4.6.5 支出统计分析 -- 支出明细查询（多条件筛选） -- 支出趋势分析（月度、季度、年度） -- 预算执行分析（预算使用率、超支情况） - ---- - -### 4.7 应收款管理模块 - -#### 4.7.1 应收款确认 -- 应收款生成（从需求清单自动生成） -- 应收款金额确认（确认应收金额） -- 应收款日期确认（确认应收日期） - -#### 4.7.2 收款管理 -- 收款记录录入： - - 实际收款金额 - - 收款日期 - - 收款方式（银行转账、现金、支票等） - - 收款凭证（上传凭证照片） -- 收款方式管理（维护常用收款方式） -- 收款凭证管理（凭证归档、查询） - -#### 4.7.3 账期管理 -- 账期设置（标准账期、特殊账期） -- 逾期提醒（逾期天数、提醒频率） -- 催收记录（催收时间、催收人员、催收结果） - -#### 4.7.4 应收款统计分析 -- 应收款汇总（总应收、已收、未收） -- 回款率分析（回款率、平均回款周期） -- 逾期账款分析（逾期金额、逾期客户排名） - ---- - -### 4.8 报表统计模块 - -#### 4.8.1 财务报表 -- 收支汇总报表（收入、支出、净收益） -- 现金流量表（经营、投资、筹资活动现金流） -- 利润分析表（毛利润、净利润、利润率） - -#### 4.8.2 项目报表 -- 项目收支明细（项目维度收支明细） -- 项目利润率分析（各项目利润对比） -- 项目回款情况（项目回款进度） - -#### 4.8.3 客户报表 -- 客户贡献度分析（客户收入排名） -- 客户回款统计（客户回款率、回款周期） -- 客户信用分析（逾期情况、信用评级） - -#### 4.8.4 数据导出 -- Excel导出（支持多表导出、格式自定义） -- PDF导出（报表转PDF、支持打印） -- 自定义报表（拖拽式报表设计器） - ---- - -### 4.9 提醒预警模块 - -#### 4.9.1 逾期提醒 -- 应收款逾期提醒（逾期天数、金额、客户） -- 支出审批超时提醒（超时审批、催办通知） - -#### 4.9.2 待办提醒 -- 待审批事项（支出审批、特殊申请） -- 待处理事项（逾期账款、待收款） - -#### 4.9.3 预警通知 -- 预算超支预警（预算使用率超过阈值） -- 异常交易预警（大额支出、异常收款） - ---- - -### 4.10 移动端模块 (UniApp) - -#### 4.10.1 移动端首页 -- 待办事项展示（审批、催收等） -- 数据概览（今日收支、待收款、待审批） -- 快捷入口（快速录入、快速审批） - -#### 4.10.2 移动审批 -- 支出审批（审批列表、审批操作） -- 审批历史（已审批记录查询） - -#### 4.10.3 移动查询 -- 收支查询（个人收支、项目收支） -- 项目查询（项目进度、项目收支） -- 客户查询（客户信息、客户往来） - -#### 4.10.4 移动录入 -- 支出录入（快速录入支出申请） -- 收款录入（现场收款记录） - ---- - -## 五、技术架构建议 +## 五、技术架构 ### 5.1 后端架构 | 组件 | 技术选型 | 说明 | | ------------ | ------------------------- | ---------------------------------- | -| **应用框架** | Spring Boot 3.x | Java生态，成熟稳定，适合企业级应用 | -| **数据库** | MySQL 8.0 / PostgreSQL 14 | 支持事务、ACID，数据持久化 | +| **应用框架** | Spring Cloud Alibaba + Nacos | Java生态，成熟稳定，适合企业级应用 | +| **数据库** | MySQL 8.0 | 支持事务、ACID，数据持久化 | | **缓存** | Redis 7.x | 会话管理、热点数据缓存 | -| **文件存储** | 阿里云OSS / MinIO | 文件上传、附件存储 | -| **消息队列** | RabbitMQ / Kafka | 异步处理、消息通知 | -| **定时任务** | XXL-JOB / Quartz | 定时提醒、数据统计 | +| **文件存储** | 腾讯COS | 文件上传、附件存储 | +| **定时任务** | XXL-JOB | 定时提醒、数据统计 | | **API文档** | Swagger / Knife4j | 接口文档自动生成 | ### 5.2 前端架构 @@ -809,14 +686,14 @@ flowchart TD ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 数据服务层 │ │ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ -│ │ MySQL │ │ Redis │ │ RabbitMQ │ │ -│ │ 主从复制 │ │ 缓存集群 │ │ 消息队列 │ │ +│ │ MySQL │ │ Redis │ │ Nacos │ │ +│ │ 主从复制 │ │ 缓存集群 │ │ 服务注册 │ │ │ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 存储服务层 │ -│ 阿里云OSS / MinIO │ +│ 腾讯COS │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` @@ -829,11 +706,12 @@ flowchart TD #### 第一阶段：MVP版本（预计6-8周） **核心功能：** -- ✅ 基础用户管理和权限控制 -- ✅ 客户、项目、需求清单管理 -- ✅ 支出类型和支出管理（基础录入、审核、标记完成、作废） -- ✅ 应收款基础跟踪 -- ✅ 简单报表统计（收支汇总、项目收支） +- 基础用户管理和权限控制 +- 客户、项目管理 +- 需求工单管理 +- 支出类型和支出管理 +- 应收款基础跟踪 +- 简单报表统计 **交付物：** - 管理后台基础功能 @@ -845,14 +723,13 @@ flowchart TD #### 第二阶段：功能完善（预计4-6周） **新增功能：** -- ✅ 完善审批流程（多级审批、审批记录） -- ✅ 收款管理功能（收款记录、收款凭证） -- ✅ 账期管理与逾期提醒 -- ✅ 移动端开发（UniApp） -- ✅ 提醒预警机制 +- 收款管理功能（收款记录、收款凭证） +- 账期管理与逾期提醒 +- 移动端开发（UniApp） +- 提醒预警机制 **交付物：** -- 完整的审批流程 +- 完整的收款管理 - 移动端应用（H5/小程序） - 消息提醒功能 @@ -861,11 +738,11 @@ flowchart TD #### 第三阶段：高级功能（预计4-6周） **新增功能：** -- ✅ 高级统计分析（多维度报表） -- ✅ 数据可视化（图表展示） -- ✅ 数据导出功能（Excel/PDF） -- ✅ 操作日志与审计追踪 -- ✅ 系统配置与参数管理 +- 高级统计分析（多维度报表） +- 数据可视化（图表展示） +- 数据导出功能（Excel/PDF） +- 操作日志与审计追踪 +- 系统配置与参数管理 **交付物：** - 完整的报表系统 @@ -886,28 +763,17 @@ flowchart TD --- -### 6.3 风险评估与应对 - -| 风险项 | 风险等级 | 应对措施 | -| ------------ | -------- | ------------------------------ | -| 需求变更频繁 | 中 | 建立需求变更流程，采用敏捷开发 | -| 数据安全风险 | 高 | 数据加密、权限控制、操作审计 | -| 性能瓶颈 | 中 | 数据库优化、缓存策略、负载均衡 | -| 移动端兼容性 | 低 | 多端测试、持续集成 | - ---- - ## 七、附录 ### 7.1 术语表 -| 术语 | 说明 | -| ------ | -------------------------------------------- | -| 应收款 | 公司因销售商品、提供服务等应向客户收取的款项 | -| 支出 | 公司为开展业务活动所发生的各项费用 | -| 账期 | 从交易发生到付款/收款的时间期限 | -| 回款率 | 实际收款金额与应收金额的比率 | -| 预算 | 对未来一定时期内的收支计划 | +| 术语 | 说明 | +| -------- | -------------------------------------------- | +| 应收款 | 公司因销售商品、提供服务等应向客户收取的款项 | +| 支出 | 公司为开展业务活动所发生的各项费用 | +| 账期 | 从交易发生到付款/收款的时间期限 | +| 回款率 | 实际收款金额与应收金额的比率 | +| 预算 | 对未来一定时期内的收支计划 | ### 7.2 参考资料 @@ -919,10 +785,9 @@ flowchart TD ## 八、文档修订记录 -| 版本 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人 | -| ---- | ---------- | -------------------------- | ------------ | -| v1.0 | 2026-02-11 | 初稿创建 | AI Assistant | -| v1.1 | 2026-02-11 | 补充核心数据模型与属性定义 | AI Assistant | +| 版本 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人 | +| ---- | ---------- | ------------ | -------- | +| v1.0 | 2026-02-13 | 根据功能清单生成需求文档 | zhangjf | ---